Le FTSE 100 et d’autres grands marchés boursiers européens ont pris un coup alors que les inquiétudes concernant la santé des banques américaines traversent l’Atlantique.
L’indice de premier ordre de Londres a perdu 75 milliards de livres sterling en valeur de marché combinée à la clôture après avoir subi sa plus forte chute, en points, depuis les premiers jours de la crise du COVID.
Le sentiment s’est aigri à travers le continent lorsque le principal actionnaire du Credit Suisse en difficulté a déclaré qu’il ne pouvait pas fournir plus d’aide financière à la banque suisse.
Cela a fait chuter ses actions de près d’un tiers à un moment donné à de nouveaux niveaux record et a provoqué un coup dur pour les actions financières plus larges, ont déclaré les analystes du marché.
deuxième banque de Suisse, pas étranger à la crise de ces dernières annéescomme d’autres, a vu ses inquiétudes concernant sa santé financière se renforcer depuis l’effondrement de Banque de la Silicon Valley la semaine dernière.
L’attention des investisseurs s’est surtout portée sur la capacité des prêteurs à absorber le resserrement agressif des taux d’intérêt depuis l’an dernier, qui a rendu plus difficile le service de leurs dettes.
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Ajoutant à l’ambiance de vente précoce, il y avait des spéculations selon lesquelles la Banque centrale européenne (BCE) prévoyait d’augmenter son taux de dépôt de base de 0,5 point de pourcentage ce jeudi dans le cadre de ses efforts continus pour lutter contre l’inflation.
Une source proche du Conseil des gouverneurs de la BCE a déclaré qu’il était peu probable que la BCE abandonne ses projets de modification importante des taux cette semaine, car cela nuirait à sa crédibilité, a rapporté l’agence de presse Reuters.
Mercredi matin, les marchés tablaient sur une probabilité de 90 % d’une hausse de 0,5 point de pourcentage.
Cependant, compte tenu de l’ampleur du chaos du marché auquel sont confrontées les entreprises de services financiers, la probabilité était tombée à 20 % mercredi en fin d’après-midi.
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Les actions du Credit Suisse ont clôturé la journée en baisse de 24%. Il a lancé un appel pour une déclaration de soutien de la Banque nationale suisse, a rapporté le Financial Times.
D’autres actions bancaires européennes ont également fortement chuté, quoique dans une moindre mesure.
L’IBEX espagnol et le MIB italien ont baissé de plus de 4 %.
Market Mayhem n’a aucun lien avec le jour du budget
Alors que la chancelière s’exprimait aux Communes, la bourse s’est effondrée.
Mais il est important de noter que cela n’avait rien à voir avec les annonces de M. Hunt et tout à voir avec des événements ailleurs dans le monde.
Les marchés ont chuté dans toute l’Europe et, une fois de plus, c’est le prêteur suisse Credit Suisse, sujet aux accidents, qui est dans l’œil de l’ouragan.
Les inquiétudes se concentrent sur les problèmes qui ont affligé les banques régionales aux États-Unis ces derniers jours – des inquiétudes qui surgissent maintenant également en Europe.
Le Credit Suisse avait déjà secoué les marchés en admettant mardi avoir trouvé des “faiblesses matérielles” dans ses processus de reporting financier pour 2021 et 2022.
Ses actions ont encore baissé, jusqu’à 30%, lorsque son principal actionnaire, la Banque nationale saoudienne, a déclaré mercredi qu’il ne fournirait aucune aide financière supplémentaire car les règles l’empêchent d’augmenter sa participation au-dessus de 10% – près de son niveau actuel. est assis.
Pour les marchés financiers, la débâcle des actions du Credit Suisse pourrait bien être l’histoire la plus importante de la journée.
À Londres, le FTSE 100 a clôturé la journée en baisse de 3,8% à 7 344, le laissant en baisse de plus de 1% par rapport à son niveau de début d’année.
Les assureurs et les gestionnaires d’actifs ont tous été les grands perdants.
Barclays, la moins performante des banques britanniques, a terminé la journée en baisse de 9 %. Cela a porté ses pertes de l’année à ce jour à près de 13 %.
Les marchés boursiers américains ont également ouvert en baisse, les valeurs financières ouvrant la voie. Le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 2 %.
Banque de la Silicon Valley – que s’est-il passé ?
D’autres mouvements importants du marché ont attiré l’attention alors que le pétrole brut Brent a chuté à son plus bas niveau en plus d’un an, chutant de 6% à 72 dollars le baril, les analystes du marché citant l’incertitude qui pèse sur les actions financières.
L’attention s’est toutefois concentrée sur le Credit Suisse.
Son principal actionnaire, la Saudi National Bank (SNB), a déclaré qu’il n’achèterait plus d’actions pour des raisons réglementaires car il porterait sa participation au-dessus de 10%.
Une série de scandales ont ébranlé la confiance de ses investisseurs et clients, les sorties des clients du Credit Suisse au quatrième trimestre atteignant plus de 110 milliards de francs suisses (100 milliards de livres sterling).
La BNS s’est dite satisfaite du plan de redressement du Credit Suisse et ne pensait pas avoir besoin de plus d’argent.
Et ce malgré son rapport annuel pour 2022, publié plus tôt cette semaine, admettant que des “faiblesses importantes” dans les contrôles des rapports financiers avaient été identifiées et que les sorties de clientèle n’avaient pas encore été endiguées.
Commentant la déroute menée par le Credit Suisse, Craig Erlam, analyste de marché senior pour l’Europe chez OANDA, a écrit dans une note qu’il ne pensait pas que le pire était derrière nous.
“La peur s’est à nouveau emparée des marchés, inquiets d’une répétition des crises passées – une en particulier, pour des raisons évidentes – et des implications pour le système financier et l’économie mondiale.
“Bien sûr, c’est naturel quand on sait si peu de choses sur la situation et ce qu’elle signifie finalement pour la santé du reste du système.
“En l’absence de faits, tout le monde n’a guère d’autre choix que de spéculer et franchement, le peu de commentaires que nous avons eu n’a pas vraiment aidé. Bien au contraire, en fait.
“Ignorer les paroles réconfortantes attendues de son directeur général, Ulrich Koerner, et de son président, Axel Lehmann, celles de son principal actionnaire, la Banque nationale saoudienne, et le manque de contribution de la banque centrale et du régulateur n’ont fait qu’alimenter les craintes.”
