Les contrats à terme sur le Dow Jones ont légèrement baissé du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. Matériaux appliqués (ÉNORME) signalé après la clôture, tandis que le stock de BBBY a cratéré du jour au lendemain. Le rallye boursier est en retrait près de la résistance clé, mais ne recule vraiment pas, les principaux indices ayant légèrement augmenté jeudi.
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C’est un signe de force, mais une retraite modeste serait constructive. Les investisseurs doivent être prudents avant d’ajouter une exposition importante dans un avenir très proche.
Vente en gros de BJ (BJ) et Solaire canadien (CSIQ) s’est écarté des bases sur des bénéfices solides, car les deux proviennent de zones de force du marché. Exxon Mobil (XOM) a envoyé un signal d’achat alors que les actions pétrolières et gazières continuent d’être en tête avec la hausse des prix de l’énergie. Produits pharmaceutiques Vertex (VRTX) recule, mais crée peut-être une nouvelle opportunité d’achat.
Entre-temps, Bain de lit et au-delà (BBBY) a subi un “retour au mème”, plongeant jeudi après GameStop (GME) Le président Ryan Cohen, un grand investisseur en actions de BBBY, a annoncé son intention de retirer de l’argent. L’action BBBY n’a cessé de s’effondrer pendant la nuit alors que Cohen terminait sa sortie rapide.
Gains AMAT
Revenus des matériaux appliqués étaient meilleurs que prévu au troisième trimestre fiscal, le géant des équipements à puce guidant également vers le haut. L’action AMAT a légèrement augmenté dans le commerce du jour au lendemain, près d’un sommet de deux mois. Les actions du géant des équipements à puce ont augmenté de 2,1% à 108,27 mercredi. Mais l’action Applied Materials est toujours nettement inférieure à sa moyenne mobile sur 200 jours.
Les bénéfices de l’AMAT pourraient être une bonne nouvelle pour son rival KLA Corp. (EMBRAYAGE). L’action KLAC est restée calme dans les échanges prolongés après avoir augmenté de 1,85% à 382,02 jeudi. Il fonctionne sur un 399.06 tasse avec anse point d’achat, et est sur le point de casser une ligne de tendance dans cette poignée, ce qui offrirait une entrée anticipée.
Le stock Vertex est activé Classement IBD et le MII Big Cap 20. Le stock XOM est activé Swing Trader.
Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui
Les contrats à terme sur Dow Jones ont chuté de 0,1% par rapport à la juste valeur. Les contrats à terme sur le S&P 500 ont chuté de 0,1 %. Les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont baissé de 0,1 %, même avec une légère augmentation de l’action AMAT.
Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.
Rassemblement boursier
Le rallye boursier s’est négocié dans une fourchette étroite pendant la majeure partie de la séance de jeudi.
Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de moins de 0,1% jeudi négociation en bourse. L’indice S&P 500 et le composite Nasdaq ont grimpé de 0,2 %. Le Russell 2000 à petite capitalisation a gagné 0,7 %.
Les prix du pétrole brut américain ont augmenté de 2,7 % pour atteindre 90,50 $ le baril. Les contrats à terme sur l’essence ont grimpé de 3,1 %. Les contrats à terme sur le gaz naturel ont légèrement baissé de 0,6 %, mais se situent juste à des sommets de 14 ans.
Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 1 point de base à 2,88 %.
ETF
Parmi les meilleurs ETFl’ETF Innovator IBD 50 (FFTY) a augmenté de 1,4 %, tandis que le FNB Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (COMBAT) a grimpé de 0,5 %. L’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (T.V.A.) a perdu une fraction. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a progressé de 1,4 %, l’action AMAT étant une composante notable.
FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a grimpé de 2,4 % et l’ETF Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) 0,7 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) a baissé de 0,3 %. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a légèrement augmenté de 0,4 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a augmenté de 2,7 %, l’action XOM constituant une participation massive. Le FNB Financial Select SPDR (45) a augmenté de 0,1 % %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a diminué de 0,4 %.
Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 1,1 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 1,2 %.
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Signaux d’achat clignotants
L’action de BJ a augmenté de 7,2% à 74,09, dégageant un 71,10 point d’achat, bien que hors de son sommet de 77,47 peu après l’ouverture. Les investisseurs pourraient toujours acheter l’écart ou utiliser un graphique intrajournalier pour voir si l’action de BJ peut dépasser la zone de 75,50, autour de la majeure partie des échanges de jeudi. Jeudi, BJ’s Wholesale a annoncé son troisième trimestre consécutif d’accélération de la croissance des bénéfices et un deuxième trimestre de gains de revenus plus rapides. La chaîne d’adhésion à l’entrepôt a également guidé vers le haut.
Plus grand rival Grossiste Costco (COÛT) a augmenté de 0,8 % à 560,96, confortablement dans une zone d’achat à partir d’une base de tasse avec poignée, selon Analyse MarketSmith.
L’action CSIQ a bondi de 15% à 45,19, conservant la plupart de ses gains intrajournaliers. Les investisseurs pourraient acheter Canadian Solar maintenant ou attendre de voir s’il se consolide ou recule modestement d’abord.
Canadian Solar a enregistré un gain de BPA de 494 % avec des revenus en hausse de 62 %. Le groupe Energy-Solar est classé n ° 1 sur 197, avec une société basée aux États-Unis Enphase Énergie (ENPH) ouvre la voie.
L’action Exxon a augmenté de 2,4% à 94,38, rebondissant de sa ligne de 50 jours et brisant une tendance à la baisse depuis le début de sa consolidation début juin. Le point d’achat officiel est de 105,67. En tant que géant énergétique diversifié avec une forte exposition au pétrole brut, au gaz naturel et au raffinage, Exxon Mobil est bien positionné.
L’action Vertex a chuté de 1,65 % à 294,29, reculant pour une troisième session consécutive dans un volume faible et en baisse. Mais les actions ont trouvé un support à la moyenne mobile de 21 jours. Les investisseurs pourraient acheter des actions VRTX maintenant ou attendre un peu de force.
BBBY Stock se bloque après une pompe, un vidage
L’action BBBY a chuté de 19,6% à 18,55 jeudi, après une énorme course au cours des dernières semaines. Tard mercredi, Ryan Cohen, président du stock original de meme GameStop, a annoncé son intention de vendre ses avoirs Bed Bath & Beyond. Tard jeudi, BBBY a plongé de 45%, alors que Cohen révélait qu’il avait fini de vendre sa participation.
En outre, Bed Bath & Beyond, qui dans le monde réel est une entreprise d’articles ménagers qui perd de l’argent avec des ventes en chute libre, aurait engagé un cabinet d’avocats en faillite pour l’aider à faire face à un endettement ingérable, a rapporté Bloomberg jeudi soir, citant une source.
BBBY, en hausse de 132% pour la semaine au plus haut de mercredi, est maintenant en baisse significative pour la semaine, y compris le plongeon après les heures normales.
Pas plus tard que lundi soir, Cohen a divulgué d’importantes options d’achat d’actions BBBY hors de la monnaie, contribuant à alimenter des gains importants du mardi au mercredi.
Mais, alors que Cohen de GameStop offrait un catalyseur de pompage et de vidage, le stock de Bed Bath & Beyond suit un script familier de “retour au mème”. Les actions Meme ont souvent un gain massif qui attire l’attention des médias, suivi d’un autre gain intrajournalier important qui s’estompe ou se clôture souvent plus bas, avec des déclins rapides par la suite.
Alors que les actions BBBY avaient bondi plus tôt en août, le gain intrajournalier de 79% de mardi – 29% à la clôture – en volume record a attiré l’attention. Mercredi, les actions ont grimpé de 45 % en intrajournalier pour atteindre un sommet de cinq mois, mais se sont estompées pour une progression de 12 %, près des plus bas de la session.
Quant aux autres actions de mèmes, l’action GME a chuté de 6,4 % après avoir glissé de 4 % mercredi. Divertissement AMC (AMC) a chuté de 9,7 %, sous sa ligne de 200 jours. L’action AMC a plongé de 14% mercredi.
Les actions GME et AMC ont chuté du jour au lendemain.
Analyse du rallye du marché
Et si le rallye du marché annonçait un recul, mais que celui-ci ne se manifestait pas ? Les principaux indices ont légèrement reculé depuis que le S&P 500 a presque atteint sa ligne de 200 jours mardi, mais aucun des principaux indices n’a même touché la moyenne mobile de 10 jours.
Le Dow Jones continue de maintenir la moyenne mobile de 200 jours, avec l’indice S&P 500 et le Russell 2000 juste en dessous de ce niveau clé.
La résilience du rallye du marché après une longue période est impressionnante. Mais un recul plus important offrirait une chance aux principales actions de former des poignées ou de se replier sur les lignes de 21 jours. Les principaux indices eux-mêmes ne sont qu’à environ 3 % au-dessus de la ligne de 21 jours.
Les actions et les secteurs individuels varieront. Les actions énergétiques connaissent un rebond des prix, Exxon Mobil et plusieurs autres ayant émis des signaux d’achat au cours des derniers jours. Les noms solaires semblent forts tandis que la construction lourde, l’acier et certains jeux de transport se mettent en place.
Plusieurs noms de puces arrivent en force, ainsi que certains détaillants comme BJ’s Wholesale.
Les biotechnologies telles que les actions VRTX reculent, ce qui pourrait offrir leurs propres opportunités d’achat.
La reprise du marché pourrait s’arrêter tranquillement pendant plusieurs jours, puis monter en flèche, mais elle pourrait également aller dans l’autre sens. Le Nasdaq s’échangeait étroitement à la fin de l’année dernière, à nouveau fin mars/début avril et fin mai/début juin. Dans tous les cas, l’action modérée s’est terminée par des ventes massives.
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Que faire maintenant
C’est pourquoi les investisseurs ne devraient pas devenir trop agressifs en ce moment. Il existe des opportunités d’achat, et les investisseurs devraient les considérer, mais n’ajoutez pas de manière significative l’exposition avec la direction du marché incertaine à très court terme.
Vous pouvez toujours envisager de prendre des bénéfices partiels en cours de route, les actions étant toujours susceptibles de renoncer à une grande partie des gains récents dans le cadre de la rotation sectorielle. C’est aussi une façon de gérer l’exposition globale de votre portefeuille.
Le recul du marché et divers mouvements de secteurs créent de nouvelles configurations, alors ne relâchez pas vos listes de surveillance.
Lis La grande image chaque jour pour rester en phase avec la direction du marché et les principales actions et secteurs.
Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.
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