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Aperçu des actions Apple
Le marché boursier reflète toutes les informations connues sur les entreprises, selon l’hypothèse de marché efficace. Il traite et assimile rapidement les nouvelles données grâce au mécanisme d’achat et de vente.
Le marché boursier est également tourné vers l’avenir, ce qui explique pourquoi les actions d’une entreprise peuvent chuter, même lorsque les bénéfices déclarés s’améliorent par rapport au trimestre précédent. L’historique des cours boursiers d’Apple en est un exemple.
La sortie d’un produit ou d’un service innovant et générateur de revenus est l’un des rares moyens par lesquels une entreprise peut influencer la valorisation de son action. La performance financière d’Apple, y compris l’ascension du cours de son action, dépend fortement des ventes de ses produits. Cependant, ses lancements de produits n’ont pas toujours fait grimper le cours de l’action.
Acteur vedette pendant une grande partie de son histoire récente, l’action Apple a atteint de nouveaux sommets historiques vers la fin de 2021. Elle avait également une capitalisation boursière approchant un record de 3 000 milliards de dollars.
Cet article décompose les gammes de produits d’Apple et comment elles ont affecté la performance des actions de l’entreprise et sa position sur le marché mondial.
Points clés à retenir
- Des entreprises comme Apple doivent battre les attentes collectives du marché concernant leurs bénéfices pour influencer positivement leur capitalisation boursière.
- La sortie d’un produit ou d’un service innovant et générateur de revenus est l’une des rares options dont dispose une entreprise pour influencer la valorisation de ses actions.
- Apple a une présence imminente sur chacun de ses cinq marchés, qui comprennent l’iPhone, les produits Mac, l’iPad, les services et son segment des vêtements, de la maison et des accessoires.
- De nombreux lancements de produits Apple n’ont pas fait bouger le cours de l’action, même s’il continue de dominer les marchés mondiaux.
- L’action Apple s’est divisée cinq fois depuis son introduction en bourse.
Gammes de produits Apple
Les cinq principales gammes de produits d’Apple stimulent ses ventes.
- iPhone
- Produits Mac
- iPad
- Wearables, maison et accessoires
- Prestations de service
La société basée à Cupertino a une présence imminente sur chaque marché. Cela peut être attribué au monopole que l’entreprise a apparemment sur l’innovation.
L’iPhone est de loin sa gamme de produits la plus rentable, avec 71,6 milliards de dollars de ventes au troisième trimestre 2021. Cela représentait plus de la moitié du chiffre d’affaires global de 123,49 milliards de dollars.
Au troisième trimestre 2022, les ventes d’iPhone s’élevaient à 40,66 milliards de dollars. La catégorie des services d’Apple était le deuxième segment le plus rentable avec 19,6 milliards de dollars pour le trimestre. Le segment des vêtements, de la maison et des accessoires a suivi avec 8 milliards de dollars. Les produits Mac et la catégorie iPad complètent le groupe avec 7,3 milliards de dollars et 7,2 milliards de dollars de ventes au troisième trimestre 2022. Ainsi, sur le seul trimestre, les revenus d’Apple ont totalisé plus de 82 milliards de dollars.
L’entreprise crée des marchés qui n’existaient pas tout en révolutionnant ceux qui existaient. À cet égard, la différence entre Apple et les autres sociétés est claire. Apple a dépensé 19,49 milliards de dollars en recherche et développement (R&D) au cours des neuf mois se terminant au troisième trimestre 2022. En comparaison, d’autres entreprises du Fortune 500 concentrent davantage leur énergie sur la publicité, la réduction des coûts ou l’efficacité globale.
Investopedia / Sabrina Jiang
Historique du cours de l’action Apple
Il est important de noter quelques points clés sur l’historique des actions d’Apple. Les actions de la société se négocient au Nasdaq sous le symbole AAPL. Au 31 janvier 2022, Apple avait une capitalisation boursière de près de 3 000 milliards de dollars, clôturant la journée de négociation à 174,78 dollars.
L’action d’Apple s’est divisée plusieurs fois depuis sa première introduction en bourse en décembre 1980. La première division a eu lieu le 16 juin 1987, sur une base de deux pour un à un prix pré-split de 79 $.
La scission suivante a eu lieu le 21 juin 2000, lorsque le cours des actions a atteint 101,25 $. Le 28 février 2005, Apple a de nouveau divisé son action lorsqu’elle a atteint 88,99 $. Ces deux derniers étaient également des divisions de deux pour un. La société a de nouveau divisé ses actions sur une base de sept contre un le 9 juin 2014, lorsque le cours de l’action a atteint 645,57 $.
Le dernier fractionnement d’actions a eu lieu le 31 août 2020, lorsqu’il s’est divisé sur une base de quatre pour un à un prix pré-split de 499,23 $.
Les entreprises divisent les actions pour créer de nouvelles actions afin d’augmenter la liquidité. Bien que le nombre total d’actions existantes change, les fractionnements ne modifient pas la valeur car la valeur totale en dollars des actions reste la même.
Sorties de produits et cours des actions
L’iPod
Sorti le 23 octobre 2001, le premier iPod contenait jusqu’à 1 000 chansons et avait une autonomie de 10 heures. Cela a coûté 399 $. Le lendemain, l’action a légèrement augmenté, passant de 18,14 $ à 18,95 $, et a clôturé à 20,00 $ par action le 19 novembre 2001.
Bien que son effet initial sur le cours des actions ait été atténué, ce premier iPod a mené une chaîne de produits similaires qui ont établi la barre pour les concurrents d’Apple sur le marché des lecteurs multimédias portables.
Par exemple, la version 2003 de l’iTunes Store et une version compatible avec Windows ont fait de l’iPod une option viable pour les utilisateurs de Windows. Fin 2004, Apple avait vendu plus de 10 millions d’iPod.
Le règne de l’iPod a pris fin lorsque de plus en plus de gens ont commencé à utiliser leur téléphone pour écouter de la musique. En conséquence, Apple a progressivement abandonné l’iPod. L’iPod Classic, Nano et Shuffle ne sont plus produits, ne laissant subsister que l’iPod Touch.
Actuellement, l’iPod est une si petite source de revenus mondiaux d’Apple que la société l’inclut dans sa catégorie de vêtements portables, qui représentait environ 9 % des ventes (contre environ 50 % pour l’iPhone) au troisième trimestre 2022.
L’iMac et le MacBook
Les produits Mac d’Apple sont un autre exemple de produits Apple au succès retentissant. L’iMac est sorti en mai 1998, un mois au cours duquel le cours de l’action Apple a chuté à 26,69 dollars.
Bien que cela n’ait pas eu d’impact immédiat sur l’action Apple, l’action est passée à 43 dollars par action en seulement trois mois.
Selon Le New York Times. L’action d’Apple s’échangeait à 138,69 $ deux ans après sa sortie.
La popularité de l’iMac a ouvert la voie à des produits comme le PowerBook G4 en 2001 et le MacBook Pro en 2006.
Malgré leur popularité, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs portables d’Apple détiennent une petite part du marché mondial des ordinateurs personnels. En fait, au quatrième trimestre 2021, sa part de marché dans l’espace des ordinateurs personnels était de 7,7 %.
L’iphone
Il s’agit sans doute du produit technologique le plus révolutionnaire jamais créé, qui change le paysage du marché de la téléphonie mobile.
Le premier iPhone a été annoncé en grande pompe le 9 janvier 2007. Il promettait aux utilisateurs un téléphone mobile, un iPod avec commandes tactiles et des fonctionnalités Internet, notamment la messagerie électronique, la navigation et les cartes.
La société a vendu environ 270 000 unités au cours de ses 1,25 premiers jours sur le marché en juin 2007. Cependant, le cours de l’action de la société n’a gagné que 7 cents le jour même de la sortie du téléphone.
L’action des prix a peut-être été atténuée par les premières ventes qui ont manqué les estimations de Wall Street. Un mois plus tard, le cours de l’action a connu une augmentation de 15,9 %.
L’iPhone 13 d’Apple est sorti en septembre 2021. L’iPhone 12 est sorti en octobre 2020. Au premier trimestre 2022, l’iPhone détenait 62% de la part de marché mondiale des smartphones coûtant plus de 400 dollars.
L’iPad
Apple a créé le marché mondial des tablettes en annonçant en janvier 2010 la sortie prochaine de l’iPad. Les premières ventes ont commencé début avril de la même année.
Le premier jour de négociation suivant sa vente, l’action Apple a augmenté d’un peu plus de 1 %. Peu de temps après, il a augmenté de plus de 40 %. Apple détenait une part de marché dans le domaine des tablettes de 38 % au quatrième trimestre 2021.
Apple a en fait vendu une version antérieure d’une tablette en 1993 connue sous le nom de Newton MessagePad. Un assistant numérique personnel, c’était une ombre de l’iPad, qui contenait toutes les fonctionnalités de l’iPod Touch sur un écran beaucoup plus grand avec un processeur plus rapide.
Prestations de service
Apple fournit aux utilisateurs des services qui sont utilisés avec ses appareils. Cette catégorie est conçue pour aider les utilisateurs à rester productifs, divertis et connectés via des tablettes, des smartphones et des ordinateurs personnels.
Le segment des services évolue constamment pour répondre à la demande des utilisateurs. Ainsi, peut-être que ses ventes globales plutôt qu’une version particulière sont les plus importantes pour partager les prix.
Les ventes de services Apple ont contribué à propulser le cours de l’action Apple d’environ 35 % en 2021. Pour la période, le segment comptait plus de 745 millions d’abonnés payants, soit une augmentation d’environ 6,5 % par rapport à 2020.
Apple a également versé aux développeurs de l’App Store plus de 60 milliards de dollars, un record absolu qui démontre l’importance de ce segment pour augmenter les revenus et le cours des actions.
Outre Apple Pay, Apple Books, l’App Store et Apple News, le segment des services de l’entreprise comprend :
- Arcade Apple : Le service d’abonnement aux jeux vidéo d’Apple offre aux utilisateurs des jeux et des divertissements interactifs. Il existe des jeux gratuits avec la possibilité de mettre à niveau via des achats intégrés.
- Apple Music : lancé en 2015 en tant que service de streaming musical et vidéo de l’entreprise. Il répertorie plus de 70 millions de chansons à acheter et à télécharger. Le service propose également des listes de musique organisées, 25 000 épisodes radio et des interviews FaceTime avec des stars. Selon Apple, environ 90% “des auditeurs d’iOS 14 ont utilisé ces nouvelles fonctionnalités, et l’engagement avec la fonction de paroles de premier plan d’Apple Music a doublé en 2020”.
- AppleTV+ : lancé en novembre 2019. Les utilisateurs peuvent choisir parmi une variété de films et de programmes télévisés, ainsi que du contenu original produit par Apple. Le service est disponible sur les produits Apple ainsi que sur les consoles de jeux vidéo et les téléviseurs intelligents.
- Podcasts Apple : disponible dans plus de 175 pays différents sur les appareils Apple.
- iCloud : fournit aux utilisateurs des services de stockage en nuage. Vous pouvez stocker des photos et des vidéos avec des notes et d’autres fichiers qui peuvent être mis à jour et récupérés sur une multitude d’appareils Apple.
Cette catégorie comprend également AppleCare. Moyennant des frais, les clients bénéficient d’une assistance pour les problèmes techniques et logiciels, ainsi que pour les réparations matérielles et les services pour leurs produits Apple.
Wearables, maison et accessoires
Ce segment comprend une série de produits innovants, dont l’Apple Watch, des produits pour la maison intelligente (caméras de sécurité, luminaires, prises électriques, thermostats, routeurs Wi-Fi, etc.), des écouteurs, des étuis de recharge, des étuis, des haut-parleurs et bracelets de montre.
Les ventes du segment se sont élevées à 8 milliards de dollars au cours du seul troisième trimestre 2022. La relation directe de cette catégorie avec le segment des services, illustrée par la corrélation Apple Fitness avec l’Apple Watch, devrait continuer d’être un moteur majeur de la croissance d’Apple.
L’Apple Watch est de loin l’une des plus grandes attractions. La première version de la montre a été lancée en avril 2015. Apple est resté discret sur le nombre de ventes initiales.
Les analystes ont estimé que la société vendrait plus de 3 millions de montres, soit à peu près le même nombre d’iPad qu’elle a vendu au cours des trois premiers mois de son lancement. On estime que l’Apple Watch a représenté 75 % de toutes les livraisons de smartwatch au cours de ses premiers mois.
Quel était le cours de l’action le plus élevé d’Apple ?
L’action d’Apple a atteint un sommet historique, ajusté en fonction de la répartition, de 182,94 $ en janvier 2022.
Quel était le cours de l’action le plus bas d’Apple ?
Les actions d’Apple s’échangeaient aussi bas que 0,04 $ par action en juillet 1982. Bien sûr, ce chiffre est sur une base ajustée en fonction de la répartition.
Quand l’action Apple a-t-elle été fractionnée ?
Les actions Apple ont été divisées par deux le 16 juin 1987, le 21 juin 2000 et le 28 février 2005. La société a effectué une division de sept pour un le 9 juin 2014 et une division de quatre pour un. divisé le 28 août 2020. Cela fait cinq divisions depuis qu’il est devenu public.
Combien vaudrait l’action Apple si elle ne se séparait jamais ?
Si Apple n’avait jamais divisé ses actions, une seule action aurait valu environ 1 800 dollars en 2021.
L’essentiel
Il y a eu peu de lancements de produits Apple qui ont immédiatement entraîné une hausse fulgurante du cours de l’action de la société. Les day traders sont connus pour cibler Apple à la sortie de chacun de ses produits, mais les richesses rapides qu’ils recherchent sont trop souvent un mirage qui disparaît rapidement.
D’autre part, chaque produit a eu un effet sensiblement positif sur le cours de l’action sur une plus longue période. Cela souligne l’importance de fonder ses décisions d’investissement sur une vision à long terme de la performance, et non sur la volatilité au jour le jour.
Au fil du temps, le marché peut identifier la vraie valeur. Considérez la sagesse d’acheter et de conserver plutôt que d’acheter spéculativement. Ce faisant, les investisseurs peuvent permettre à des entreprises innovantes comme Apple de leur fournir des rendements solides.
