AO Monde a confirmé lundi que l’un des assureurs-crédit tiers au service de certains de ses fournisseurs avait “rebasé” sa couverture vis-à-vis du détaillant d’électroménager en ligne en mai, pour refléter les niveaux de ventes post-Covid, mais a insisté sur le fait que cela n’aurait aucun effet sur sa liquidité position.
Répondant à spéculation de la presse du week-endAO a déclaré: “Il s’agissait d’une réduction par rapport aux niveaux accrus qui avaient été en place et requis pendant la période de la pandémie. À ce jour, cette couverture rebasée n’a eu aucun effet sur la position de liquidité d’AO qui reste conforme aux attentes du conseil d’administration pour FY23.”
AO a déclaré que ses performances financières et sa situation financière actuelles restent conformes aux attentes du conseil d’administration et aux orientations décrites dans la mise à jour commerciale du 29 avril.
La société, qui a annoncé le mois dernier qu’elle avait décidé de fermer ses opérations allemandes, a déclaré que les progrès à ce jour étaient encourageants, le total des coûts décaissés de fermeture devant désormais se situer dans la partie inférieure des estimations initiales de zéro à 15 millions de livres sterling.
L’extrémité supérieure de cette fourchette suppose qu’AO ne serait pas en mesure de résilier certains contrats de location d’actifs, dont environ 10 millions de livres sterling de sorties de trésorerie seraient dues dans les années à venir.
AO a déclaré qu’elle continuait d’avoir un accès complet à sa facilité de crédit renouvelable de 80 millions de livres sterling, dont la durée court jusqu’en avril 2024.
“En outre, la société continue d’envisager et de mettre en œuvre un certain nombre d’initiatives en cours et d’autres actions pour renforcer son bilan tout en optimisant sa concentration sur les bénéfices et la génération de trésorerie face aux conditions macroéconomiques incertaines au Royaume-Uni et aux défis persistants de la chaîne d’approvisionnement mondiale.”
À 1450 BST, les actions étaient en baisse de 13% à 58,97p.
L’assurance-crédit protège les fournisseurs contre le risque de faillite des clients entre l’acceptation d’une commande et le paiement.
