Affaire d’horreur : un milliardaire boursier a perdu un jour la moitié de son capital

Il s’agit d’une traduction automatique d’un article de nos collègues américains de Business Insider. Il a été automatiquement traduit et vérifié par un éditeur.

Le milliardaire fondateur de la société de courtage Interactive Brokers a révélé son opération la plus dévastatrice, a révélé l’avantage majeur de parier sur la baisse des prix et a expliqué pourquoi il n’a jamais lu un livre sur l’investissement.

La valeur nette de Thomas Peterffy est estimée à : à 27 milliards de dollars, l’équivalent de 24,7 milliards d’euros. L’essentiel de cette somme provient de sa participation de près de 75 pour cent dans sa société de courtage électronique. Maintenant Peterffy m’a dit Forbes d’un accord douloureux avec DuPont à la fin des années 1970.

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A cette époque, il parie sur le géant de la chimie et achète un jour 300 options d’achat haussières quelques jours avant l’expiration à un prix court de 18 dollars par contrat (environ 16,50 euros aujourd’hui). « J’étais un petit homme qui n’investissait que ses propres économies », a-t-il déclaré. “C’était le plus gros échange que j’avais réalisé jusqu’à présent.”

En tant que jeune homme, Peterffy a perdu la moitié de sa fortune

Peu de temps après, quelqu’un d’autre est entré dans la salle des marchés et a voulu acheter 500 de ces options. «J’ai été tellement époustouflé par mon profit soudain à très court terme en cinq minutes que je lui ai donné 500 options d’achat à 31 $. [heute etwa 28 Euro; Anm. d. Red.] vendu », se souvient Peterffy. “J’ai gagné énormément d’argent, mais le seul problème était que j’en ai vendu 200 de plus que ce que j’avais.”

Immédiatement après le départ de l’homme, la négociation des actions s’est arrêtée et il a été révélé que DuPont avait déclaré des bénéfices exceptionnels et procédait à un fractionnement d’actions. Peterffy a été contraint de racheter les 200 options à 450 $ chacune, soit près de 15 fois le prix qu’il avait demandé. « Évidemment, cela représentait environ 80 000 $ [heute etwa 73.000 Euro; Anm. d. Red.], la moitié de mon capital que j’avais négocié pendant 10 ans », a déclaré Peterffy. « Cela a été un coup dur. C’était la pire affaire que j’ai jamais eue de ma vie.

Peterffy a déclaré à Forbes que son principal point à retenir était de ne jamais vendre d’options bon marché et de toujours être conscient du risque que les gens détiennent des informations privilégiées.

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Investir correctement : « beaucoup d’efforts et d’analyses »

Le président d’Interactive Brokers a également rappelé son premier gros pari, qu’il avait fait à la fin des années 1990 après avoir visité le bureau d’un teneur de marché rival appelé Knight Trading Group. “J’y ai passé la moitié de la journée et j’étais tellement convaincu que c’était une très mauvaise entreprise que j’ai vendu à découvert de nombreuses actions”, a-t-il déclaré au magazine. Les actions ont plongé d’environ 80 pour cent au cours des trois mois suivants. Selon les propres déclarations de Peterffy, cela a généré un joli bénéfice d’environ 30 millions de dollars (environ 27,4 millions d’euros aujourd’hui).

Peterffy a déclaré à Forbes que trouver des actions intéressantes sur lesquelles parier demande beaucoup d’efforts et une analyse approfondie. En revanche, repérer une bonne position courte peut être aussi simple que de voir une action monter en flèche, puis « vous regardez sous le capot et vous réalisez qu’il n’y a pas grand-chose là-bas », a-t-il déclaré.

L’entrepreneur expérimenté, qui avait mis en garde l’été dernier contre une chute des cours des actions et une certaine récession, a souligné qu’investir n’est pas un art mystérieux. Elle repose plutôt sur la logique et les faits. « Je ne pense pas qu’il y ait de grands secrets en matière d’investissement et il n’y a pas grand-chose que l’on puisse apprendre des autres. »

“Vous savez, je n’ai jamais lu de livre sur l’investissement”, a poursuivi Peterffy. « Ceux qui écrivent des livres sur l’investissement doivent se demander : pourquoi devraient-ils faire cela ? S’ils savaient vraiment quelque chose, ils le garderaient pour eux. »

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