2023-11-17 01:35:00
Date d’ex
Date d’enregistrement
Date de paiement
0,18 $
8 décembre 2023
11 décembre 2023
2 janvier 2024
0,18 $
11 janvier 2024
12 janvier 2024
30 janvier 2024
0,18 $
9 février 2024
12 février 2024
28 février 2024
Le Fonds a précédemment annoncé la distribution mensuelle suivante le 31 août 2023 :
Montant de la distribution | Date d’ex | Date d’enregistrement | Date de paiement |
0,18 $ | 10 novembre 2023 | 13 novembre 2023 | 1 décembre 2023 |
Aux termes de son plan de distribution géré, le Fonds cherchera à maintenir un niveau de distribution constant qui peut être payé en partie ou en totalité à partir du revenu net de placement et des gains en capital réalisés, ou d’une combinaison des deux. Les actionnaires doivent toutefois noter que si le total des revenus nets de placement et des plus-values nettes réalisées du Fonds est inférieur au montant du niveau de distribution, la différence sera distribuée à partir des actifs du Fonds et constituera un remboursement du capital de l’actionnaire. Vous ne devez tirer aucune conclusion sur le rendement des investissements du Fonds à partir du montant de cette distribution ou des modalités du plan de distribution géré du Fonds.
Le Fonds estime avoir distribué plus que ses revenus et gains en capital ; par conséquent, une partie de votre distribution peut être un remboursement de capital. Un remboursement de capital peut survenir, par exemple, lorsqu’une partie ou la totalité de l’argent que vous avez investi dans le Fonds vous est remboursée. Une distribution de remboursement de capital ne reflète pas nécessairement la performance des investissements du Fonds et ne doit pas être confondue avec le « rendement » ou le « revenu ».
Le Fonds fournit cette estimation des sources des distributions :
Estimations de distribution | Novembre 2023 (MTD) | Cumul de l’année fiscale (cumul cumulatif) (1) | ||||||
(Sources) | Par action Montant | Pourcentage de distribution actuelle | Montant par action | Pourcentage de la distribution actuelle | ||||
Revenu net de placement | $ | – | 0,0 | % | $ | 0,019 | 1.1 | % |
Plus-values nettes réalisées à court terme | – | 0,0 | % | – | 0,0 | % | ||
Plus-values nettes réalisées à long terme | – | 0,0 | % | – | 0,0 | % | ||
Remboursement de capital (ou autre source de capital) | 0,180 | 100,0 | % | 1.781 | 98,9 | % | ||
Répartition totale | $ | 0,180 | 100,0 | % | $ | 1.800 | 100,0 | % |
(1) | L’année fiscale a débuté le 1er février 2023. |
Les informations concernant la performance du Fonds et les taux de distribution sont présentées ci-dessous. Veuillez noter que tous les chiffres de performance sont basés sur la valeur liquidative (VNI) du Fonds et non sur le prix de marché des actions du Fonds. Les chiffres de performance ne sont pas destinés à représenter la performance de chaque actionnaire.
| 31 octobre 2023 | ||
| Rendement total annuel moyen sur la valeur liquidative pour la période de 5 ans (2) | 9,06% | |
| Taux de distribution courant annualisé (3) | 11,68% | |
| Rendement total cumulé sur la valeur liquidative depuis le début de l’année fiscale (4) | -5,62% | |
| Taux de distribution cumulé pour l’année fiscale (5) | 8,76% | |
(2) | Le rendement total annuel moyen de la valeur liquidative est le rendement annuel composé pour la période de cinq ans. Il reflète l’évolution de la valeur liquidative du Fonds et le réinvestissement de toutes les distributions. | |
(3) | Le taux de distribution actuel annualisé est le taux de distribution actuel annualisé en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds à la fin du mois. | |
(4) | Le rendement total cumulatif de la valeur liquidative pour l’année fiscale correspond à la variation en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds depuis le premier jour de l’exercice jusqu’à la fin de ce mois, y compris les distributions versées et en supposant le réinvestissement de ces distributions. | |
(5) | Le taux de distribution cumulatif pour l’année fiscale correspond à la valeur en dollars des distributions depuis le premier jour de l’exercice jusqu’à la fin de ce mois, en pourcentage de la valeur liquidative du Fonds à la fin du mois. |
Les montants et sources de distributions déclarés dans le présent avis ne sont que des estimations et ne sont pas fournis à des fins de déclaration fiscale. Les montants et sources réels des distributions à des fins fiscales dépendront de l’expérience d’investissement du Fonds pendant le reste de son exercice et peuvent être sujets à des changements en fonction de la réglementation fiscale. Le Fonds ou votre courtier vous enverra un formulaire 1099-DIV pour l’année civile qui vous indiquera les distributions à déclarer aux fins de l’impôt fédéral sur le revenu.
À propos du Fonds
Fonds de revenu diversifié et convertible Virtus est un fonds diversifié à capital fixe qui cherche à fournir un rendement total grâce à une combinaison de revenus courants et d’appréciation du capital, tout en cherchant à fournir une protection contre la perte en capital. Le Fonds s’efforce d’effectuer une répartition dynamique entre les obligations convertibles, les actions et les titres générateurs de revenus. Le Fonds investit normalement au moins 50 % du total des actifs gérés dans des obligations convertibles et a la latitude de vendre des options d’achat couvertes sur les actions détenues dans la partie actions. Le Fonds a une durée limitée et prendra fin le premier jour ouvrable suivant le 15ème anniversaire de la date d’entrée en vigueur de sa déclaration d’enregistrement, le 22 mai 2030, en l’absence d’approbation par le conseil d’administration du Fonds de prolonger la durée du Fonds jusqu’à 12 mois. Virtus Investment Advisers, Inc. est le conseiller en investissement du Fonds et Gestion des investissements Voya est son sous-conseiller.
Pour plus d’informations sur le Fonds, contactez les services aux actionnaires au (866) 270-7788, par courrier électronique à [email protected] ou via le Fonds fermés section de virtus.com.
Risques du fonds
Un investissement dans un fonds est soumis à des risques, notamment le risque d’une éventuelle perte du capital. Les actions d’un fonds peuvent valoir moins lors de leur vente que ce qu’un investisseur a payé pour les acquérir. Les actions des fonds fermés peuvent se négocier avec une prime ou une décote par rapport à leur valeur liquidative. Pour plus d’informations sur l’objectif d’investissement et les risques du Fonds, veuillez consulter le rapport annuel du Fonds. Un exemplaire du rapport annuel le plus récent du Fonds peut être obtenu gratuitement en contactant le « Service Actionnaires » comme indiqué à la fin du présent communiqué de presse.
À propos de Virtus Investment Partners, Inc.
Partenaires d’investissement Virtus (NASDAQ : VRTS) est un partenariat distinctif de gestionnaires de placements spécialisés particulièrement engagés dans le succès à long terme des investisseurs individuels et institutionnels. Nous fournissons des produits et services de gestion de placements de notre gérants affiliés, chacun ayant un style d’investissement distinct et un processus d’investissement autonome, ainsi que des sous-conseillers sélectionnés. Les solutions d’investissement sont disponibles dans plusieurs disciplines et types de produits pour répondre à un large éventail de besoins des investisseurs. Des informations supplémentaires sur notre entreprise, nos partenaires d’investissement et nos stratégies sont disponibles sur virtus.com.
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Virtus Diversified Income & Convertible Fund se négocie actuellement avec une baisse de -1,65 % au 19,08USD à la bourse NYSE Arca.
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