2024-02-28 08:34:45
Les données et les outils de trading d’aujourd’hui ont transformé la façon dont les traders individuels investissent sur les marchés. Les traders sont constamment à la recherche de nouvelles façons d’exploiter différentes stratégies pour optimiser les positions de portefeuille et, pour ce faire, ils doivent naviguer efficacement dans le paysage des données et affiner leurs idées. Les marchés évoluent rapidement, tout comme les données et les outils utilisés pour les analyser.
Aujourd’hui, les traders ont besoin d’accéder non seulement aux données, mais également aux bons outils et recherches, ainsi qu’à des communautés où ils peuvent partager des idées et solliciter des commentaires – le risque de ne pas être préparé se traduit par des performances de portefeuille médiocres.
La technologie a changé la façon dont les traders accèdent aux données de marché. Dans les années 1960, les cours des actions étaient transmis par lignes télégraphiques. Aujourd’hui, certains traders s’intéressent aux changements de prix qui se produisent sur une milliseconde ou une nanoseconde. La manière dont les traders accèdent aux données et les analysent a rapidement évolué avec l’introduction des ordinateurs et d’Internet, qui ont rapidement permis à un plus grand nombre de personnes d’accéder aux marchés et aux données qui les sous-tendent.
La manière dont les gens commerçaient a également évolué. Les plateformes de trading électroniques ont été utilisées pour la première fois au début des années 1990. L’amélioration de la latence et la baisse des coûts des ordinateurs ont entraîné une adoption généralisée. Les plateformes électroniques ont mis les données à la disposition des traders et du grand public : ces plateformes ont permis le développement de nouveaux instruments financiers comme les ETF et de nouvelles façons d’analyser les données de marché.
Malgré cela, les marchés ont évolué de telle sorte que les stratégies de trading traditionnelles ne fonctionnent plus de manière cohérente. Bien qu’il soit important de détenir à la fois des titres à revenu fixe et des actions pour un portefeuille équilibré, déterminer le bon pourcentage de chacun nécessite un accès à des données, des outils et des recherches, ainsi qu’une communauté pour discuter des différentes stratégies.
Cela signifie que les traders ont plus que jamais besoin d’informations fondamentales à mesure que les stratégies changent pour s’adapter aux conditions changeantes du marché. Les données qui étaient autrefois accessibles à quelques commerçants à un coût très élevé sont désormais facilement accessibles à toute personne disposant d’un ordinateur et d’une connexion Internet. Il existe également un univers de plates-formes abordables qui aident les investisseurs particuliers et les petits investisseurs à analyser les données, à effectuer des recherches et à exécuter différentes stratégies de portefeuille.
Parallèlement aux données, l’analyse technique a connu une évolution similaire en termes d’échelle et de prix abordable. Une grande partie de cette analyse nécessite des données macroéconomiques fondamentales comme entrées, et les modèles fournissent une analyse globale du marché. Les traders recherchent une analyse technique fiable et une agrégation technique de données afin de pouvoir créer des processus reproductibles basés sur une vision mathématique du marché.
Comprendre la dynamique du marché fait partie intégrante de l’affinement d’une stratégie de portefeuille. Différents types de traders ont des besoins différents en matière de données et d’analyses. Les traders techniques se concentrent sur le court terme et effectuent des analyses indépendantes des événements macroéconomiques. Les swing traders et les traders à long terme surveillent les tendances macroéconomiques en déterminant quelles positions détenir et comment différents événements politiques ou économiques peuvent affecter une position.
Cette dynamique d’évolution continue crée un sommet d’opportunité. Il existe un potentiel inexploité dans la manière de faire correspondre les données avec les outils disponibles afin de garantir la meilleure analyse. Combiner l’analyse macro et l’analyse technique est le point idéal que recherchent les traders, et ils doivent pouvoir accéder à différents outils lorsqu’ils développent différentes stratégies de portefeuille.
La performance du portefeuille peut varier, en particulier sur des marchés volatils – un test de résistance réel. Les données, la technologie et la recherche sont des coûts d’investissement qui, en fin de compte, diminuent les rendements, mais à mesure que ceux-ci deviennent plus accessibles et moins chers, ces coûts inférieurs créent un effet déflationniste. Tout ce qui repose sur la technologie devient moins cher. L’asymétrie de l’information a changé ; aujourd’hui, tout le monde y a accès alors qu’avant, l’accès aux données était limité et coûteux.
Le dernier élément important pour investir est une salle des marchés virtuelle, ou communauté. Les communautés aident les traders à prospérer, car c’est là que les traders peuvent valider leurs idées et solliciter des commentaires sans frais. Bien que les salles de marché physiques n’existent pas sous la même forme, cet environnement en ligne fournit une plate-forme pour les conversations et les échanges qui avaient lieu auparavant sur la salle des marchés physique.
Le secteur financier est poussé à développer continuellement des données et des outils de trading de plus en plus complexes à mesure que les marchés évoluent et que les besoins des traders à tous les niveaux deviennent plus sophistiqués. Le monde financier se trouve à un point d’inflexion où les analyses macro et techniques se combinent avec des communautés virtuelles croissantes.
À mesure que le paysage des données évolue, il est important d’utiliser la bonne plateforme de trading qui combine les données, la recherche et les communautés en un seul endroit pour permettre les capacités et les opportunités du trading en temps réel. Cette recherche contribue à alimenter l’évolution du marché.
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