2024-03-12 01:53:37
Pékin Yupont Electric Power Technology Co., Ltd. (SHSE : 688597) les actionnaires sont sans aucun doute heureux de constater que le cours de l’action a rebondi de 33 % au cours du mois dernier, même s’il a encore du mal à rattraper le terrain récemment perdu. Malheureusement, les gains du mois dernier n’ont guère compensé les pertes de l’année dernière, le titre étant toujours en baisse de 25 % sur cette période.
Étant donné que son prix a grimpé, étant donné que près de la moitié des entreprises en Chine ont des ratios cours/bénéfice (ou « P/E ») inférieurs à 30, vous pouvez considérer Beijing Yupont Electric Power Technology comme une action à éviter complètement avec son 53,7. x ratio cours/bénéfice. Néanmoins, il nous faudra creuser un peu plus pour déterminer s’il existe une base rationnelle à ce ratio cours-bénéfice très élevé.
Par exemple, la baisse des bénéfices de Beijing Yupont Electric Power Technology ces derniers temps devrait donner matière à réflexion. Une possibilité est que le P/E soit élevé parce que les investisseurs pensent que la société en fera encore assez pour surperformer le marché dans son ensemble dans un avenir proche. Dans le cas contraire, les actionnaires existants pourraient être très nerveux quant à la viabilité du cours de l’action.
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SHSE : 688597 Ratio cours/bénéfice par rapport à l’industrie 11 mars 2024 Vous voulez une image complète des bénéfices, des revenus et des flux de trésorerie de l’entreprise ? Puis notre gratuit Le rapport sur Beijing Yupont Electric Power Technology vous aidera à mettre en lumière ses performances historiques.
Que nous disent les indicateurs de croissance sur le P/E élevé ?
Afin de justifier son ratio P/E, Beijing Yupont Electric Power Technology devrait produire une croissance exceptionnelle, bien supérieure à celle du marché.
Si l’on regarde d’abord en arrière, la croissance du bénéfice par action de la société l’année dernière n’était pas quelque chose d’excitant puisqu’elle a enregistré une baisse décevante de 47 %. Cela signifie que les bénéfices ont également diminué sur le long terme, le BPA ayant baissé de 55 % au total au cours des trois dernières années. Par conséquent, il est juste de dire que la croissance récente des bénéfices n’a pas été souhaitable pour l’entreprise.
Contrairement à l’entreprise, le reste du marché devrait connaître une croissance de 41 % au cours de l’année prochaine, ce qui met vraiment en perspective la récente baisse des bénéfices à moyen terme de l’entreprise.
Avec ces informations, nous trouvons préoccupant que Beijing Yupont Electric Power Technology se négocie à un P/E supérieur à celui du marché. Apparemment, de nombreux investisseurs dans la société sont bien plus optimistes que ne le laisseraient penser ces derniers temps et ne sont pas disposés à céder leurs actions à n’importe quel prix. Il y a de très fortes chances que les actionnaires existants s’exposent à une déception future si le P/E tombe à des niveaux plus conformes aux récents taux de croissance négatifs.
La clé à retenir
La forte hausse du cours de l’action a également permis au P/E de Beijing Yupont Electric Power Technology d’atteindre de grands sommets. Utiliser uniquement le ratio cours/bénéfice pour déterminer si vous devez vendre vos actions n’est pas judicieux, mais cela peut constituer un guide pratique pour les perspectives d’avenir de l’entreprise.
Nous avons établi que Beijing Yupont Electric Power Technology se négocie actuellement à un P/E beaucoup plus élevé que prévu puisque ses récents bénéfices ont été en baisse à moyen terme. Lorsque nous constatons un recul des bénéfices et une sous-performance par rapport aux prévisions du marché, nous soupçonnons que le cours de l’action risque de baisser, ce qui fera baisser le P/E élevé. À moins que les récentes conditions à moyen terme ne s’améliorent sensiblement, il est très difficile d’accepter que ces prix soient raisonnables.
Vous devriez toujours penser aux risques. Par exemple, nous avons repéré 2 panneaux d’avertissement pour Beijing Yupont Electric Power Technology vous devriez en être conscient.
Bien sûr, vous pourrez peut-être également trouver un meilleur stock que Beijing Yupont Electric Power Technology. Donc vous souhaiterez peut-être voir ceci gratuit un ensemble d’autres sociétés qui ont des ratios P/E raisonnables et ont fortement augmenté leurs bénéfices.
L’évaluation est complexe, mais nous contribuons à la simplifier.
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