La société de logiciels de voyage basée à DUBLIN Datalex a obtenu une prolongation de remboursement de 18 mois sur 11 millions d’euros de dette qui a été mise à la disposition du groupe par le milliardaire Dermot Desmond alors que l’entreprise se débattait à la suite d’un scandale comptable en 2019.
r Desmond détient un peu moins de 30% de la société de logiciels cotée en bourse.
Mais l’accord d’extension a coûté cher à Datalex, qui a déclaré qu’il lui offrait “une flexibilité financière supplémentaire”.
La société a déclaré à la bourse ce matin que le taux d’intérêt sur l’accord d’installations qu’elle a avec le véhicule Tireragh basé sur l’île de Man de M. Desmond montera en flèche de 55%, passant de 10% à 15,5% par an, avec effet immédiat. À partir du 1er juillet, il passera à 16,5% et à partir du 1er octobre, il grimpera à 18%.
La dette devait être remboursée fin juin et arrivera désormais à échéance fin 2024.
Datalex, dont le directeur général est Sean Corkery, a déclaré ce matin qu’il envisageait également d’autres options de collecte de fonds pour rembourser la dette.
“Dans le contexte du développement stratégique de l’entreprise, en particulier de la croissance attendue des récents gains de nouveaux clients et d’autres opportunités potentielles, le conseil d’administration a engagé ses conseillers financiers pour explorer d’autres options de collecte de fonds afin de sécuriser le capital pour rembourser la facilité de dette et soutenir l’expansion de l’entreprise alors qu’elle retrouve une génération de flux de trésorerie positifs et développe davantage sa clientèle mondiale », a-t-il noté dans un communiqué.
En 2021, Datalex a levé 25 millions d’euros auprès d’investisseurs via une augmentation de capital à 50 cents par action. Ses actions se négocient actuellement à 56 cents.
Début 2019, Datalex a révélé que ses résultats du premier semestre 2018 avaient été mal exprimés. Ses actions ont plongé et elle a dû consolider son bilan.
Outre les prêts de M. Desmond, son véhicule IIU a également fourni à Datalex 3,8 millions d’euros via un placement d’actions à l’époque.
Des dizaines d’ordinateurs portables, des stores, une nouvelle table de salle de réunion, des téléviseurs, des poubelles et une dalle en béton pour un abri à vélos figuraient parmi la longue liste d’articles qui ont été mis en garantie par Datalex en 2019 pour un premier prêt de 6,1 millions d’euros de M. Desmond .
Le logiciel de Datalex aide les clients – principalement les compagnies aériennes – à rationaliser leurs offres de vente au détail aux passagers et à augmenter les revenus des services auxiliaires. Ses clients comprennent des transporteurs tels qu’Aer Lingus, JetBlue, Turkish Airlines et Air China.
Au cours de son exercice 2021, elle a généré des revenus de 25,5 millions de dollars et un bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de 2,4 millions de dollars.
