- Le dollar australien étend ses pertes dans un contexte de hausse des taux d’intérêt de 25 points de base par la RBA.
- La banque centrale australienne a relevé l’OCR de 4,10 % à 4,35 % après avoir maintenu son taux d’intérêt pendant quatre réunions consécutives.
- La balance commerciale de la Chine a été réduite à 56,53 milliards de dollars contre le consensus du marché de 81,95 milliards de dollars en octobre.
Le dollar australien (AUD) continue de baisser malgré une hausse des taux d’intérêt de 25 points de base par la Banque de réserve d’Australie (RBA) mardi. La paire AUD/USD a également subi des pertes en raison de la performance positive des rendements du Trésor américain, aidant le dollar américain (USD) à rebondir depuis son plus bas de deux mois.
La banque centrale australienne a recommencé à resserrer sa politique, augmentant le taux officiel de trésorerie (OCR) de 4,10 % à 4,35 % après avoir maintenu le taux d’intérêt de référence stable pendant quatre réunions consécutives. La décision de la RBA de prendre cette mesure pourrait être une réaction aux récentes données de l’indice des prix à la consommation (IPC), qui ont montré une augmentation au troisième trimestre dépassant le consensus du marché. De plus, les ventes au détail (MoM) désaisonnalisées de l’Australie pour septembre ont dépassé les attentes.
La RBA a indiqué une confiance réduite dans la nécessité de hausses supplémentaires et adopte désormais une approche dépendante des données, attendant une hausse de l’inflation plus significative avant d’envisager de nouvelles augmentations. Même s’il existe des scepticismes quant au fait que les données à venir entraîneront de nouvelles hausses de taux de la RBA, les appréhensions de la banque centrale concernant les risques d’inflation persistants pourraient décourager des baisses prématurées des taux l’année prochaine.
Les données de la balance commerciale chinoise pour octobre ont révélé une diminution de l’excédent de la balance par rapport aux attentes d’amélioration du marché. Tandis que les exportations (sur un an) ont connu une baisse plus significative, dépassant la baisse attendue et dépassant la baisse précédente.
L’indice du dollar américain (DXY) se remet de son plus bas de sept semaines grâce à l’amélioration des rendements du Trésor américain. Le rendement du Trésor américain à 10 ans a rebondi par rapport au plus bas de six semaines constaté vendredi dernier. De plus, le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, dans une interview accordée lundi au Wall Street Journal, a fait part d’une approche prudente en matière de politique monétaire.
Le président Kashkari a tendance à être trop prudent, exprimant une préférence pour un resserrement excessif plutôt que de risquer de ne pas en faire assez pour ramener l’inflation au niveau de l’objectif de 2 % de la banque centrale.
Daily Digest Market Movers : le dollar australien fait face à des défis malgré la hausse des taux d’intérêt par la RBA
- La RBA a repris le resserrement de sa politique, augmentant le taux officiel (OCR) de 4,10 % à 4,35 % après avoir maintenu le taux d’intérêt de référence inchangé pendant quatre réunions consécutives.
- L’inflation des titres TD en Australie (sur un an) a diminué à 5,1 % en septembre contre 5,7 % auparavant.
- Les ventes au détail en Australie se sont améliorées à 0,2 % au troisième trimestre par rapport au chiffre précédent de -0,6 %.
- La balance commerciale australienne (mois sur mois) a diminué à 6 786 millions en septembre, en deçà des attentes fixées à 9 400 millions et en baisse par rapport au chiffre précédent de 10 161 millions.
- Au cours des douze mois précédant septembre 2023, l’indice mensuel des prix à la consommation (IPC) australien a enregistré une augmentation de 5,6 %. Toutefois, le taux d’inflation trimestriel est tombé à 5,4 % sur un an au troisième trimestre.
- Les données de la balance commerciale chinoise pour octobre ont révélé une diminution du solde excédentaire à 56,53 milliards de dollars, par rapport aux attentes du marché d’une amélioration à 81,95 milliards de dollars par rapport aux lectures précédentes de 77,71 milliards de dollars. Tandis que les exportations (sur un an) ont connu une baisse plus importante de 6,4%, plus que la baisse attendue de 3,1%.
- Le Bureau of Labor Statistics des États-Unis a récemment dévoilé les données sur les salaires non agricoles (NFP) pour octobre, révélant un chiffre de 150 000. Cela n’a pas atteint les 180 000 attendus et a marqué une baisse substantielle par rapport aux 297 000 de septembre.
- Le salaire horaire moyen aux États-Unis (mois sur mois) a connu une baisse à 0,2 %, s’écartant des 0,3 % attendus. Sur une base annuelle, il s’est élevé à 4,1 %, dépassant les attentes de 4,0 %.
- L’indice ISM des directeurs d’achat (PMI) des services aux États-Unis a diminué par rapport au précédent 53,6 à 51,8. De plus, jeudi, le ministère américain du Travail a publié le décompte des demandes initiales d’allocations de chômage pour la semaine se terminant le 27 octobre, montrant une augmentation de 212 000 à 217 000.
Analyse technique : le dollar australien passe sous le support majeur au niveau de 0,6450
Le dollar australien s’échange à la baisse autour du support majeur au niveau de 0,6450, suivi de la moyenne mobile exponentielle (EMA) sur 14 jours à 0,6406 alignée avec le niveau psychologique à 0,6400. À la hausse, le niveau de retracement de Fibonacci de 38,2 % à 0,6508 pourrait servir de résistance immédiate, suivi du plus haut de septembre à 0,6521.
AUD/USD : graphique journalier
Dollar australien prix d’aujourd’hui
Le tableau ci-dessous montre la variation en pourcentage du dollar australien (AUD) par rapport aux principales devises répertoriées aujourd’hui. Le dollar australien a été le plus faible par rapport au dollar américain.
| USD | EUR | GBP | GOUJAT | EUR | JPY | CAD | CHF | |
| USD | 0,23% | 0,24% | 0,32% | 0,99% | 0,24% | 0,72% | 0,01% | |
| EUR | -0,24% | 0,00% | 0,08% | 0,73% | 0,02% | 0,52% | -0,21% | |
| GBP | -0,24% | -0,03% | 0,06% | 0,75% | 0,01% | 0,50% | -0,23% | |
| GOUJAT | -0,32% | -0,08% | -0,09% | 0,69% | -0,06% | 0,44% | -0,28% | |
| EUR | -1,01% | -0,80% | -0,77% | -0,69% | -0,77% | -0,26% | -0,99% | |
| JPY | -0,27% | -0,04% | -0,02% | 0,03% | 0,70% | 0,50% | -0,25% | |
| CAD | -0,76% | -0,55% | -0,52% | -0,44% | 0,23% | -0,52% | -0,74% | |
| CHF | -0,03% | 0,19% | 0,22% | 0,30% | 0,97% | 0,22% | 0,73% |
La carte thermique montre les variations en pourcentage des principales devises les unes par rapport aux autres. La devise de base est sélectionnée dans la colonne de gauche, tandis que la devise de cotation est sélectionnée dans la ligne supérieure. Par exemple, si vous choisissez l’euro dans la colonne de gauche et vous déplacez le long de la ligne horizontale jusqu’au yen japonais, la variation en pourcentage affichée dans la case représentera EUR (base)/JPY (cotation).
FAQ sur le dollar australien
L’un des facteurs les plus importants pour le dollar australien (AUD) est le niveau des taux d’intérêt fixés par la Reserve Bank of Australia (RBA). L’Australie étant un pays riche en ressources, un autre facteur clé est le prix de son principal produit d’exportation, le minerai de fer. La santé de l’économie chinoise, son plus grand partenaire commercial, est un facteur, tout comme l’inflation en Australie, son taux de croissance et son commerce. Équilibre. Le sentiment du marché – que les investisseurs s’orientent vers des actifs plus risqués (risk-on) ou recherchent des valeurs refuges (risk-off) – est également un facteur, avec un risque positif pour l’AUD.
La Reserve Bank of Australia (RBA) influence le dollar australien (AUD) en fixant le niveau des taux d’intérêt que les banques australiennes peuvent se prêter entre elles. Cela influence le niveau des taux d’intérêt dans l’économie dans son ensemble. L’objectif principal de la RBA est de maintenir un taux d’inflation stable de 2 à 3 % en ajustant les taux d’intérêt à la hausse ou à la baisse. Des taux d’intérêt relativement élevés par rapport aux autres grandes banques centrales soutiennent l’AUD, et l’inverse, des taux d’intérêt relativement bas. La RBA peut également recourir à l’assouplissement quantitatif et au resserrement pour influencer les conditions de crédit, le premier étant négatif pour l’AUD et le second positif pour l’AUD.
La Chine est le plus grand partenaire commercial de l’Australie, la santé de l’économie chinoise a donc une influence majeure sur la valeur du dollar australien (AUD). Lorsque l’économie chinoise se porte bien, elle achète davantage de matières premières, de biens et de services en provenance d’Australie, ce qui augmente la demande pour l’AUD et fait grimper sa valeur. Le contraire se produit lorsque l’économie chinoise ne croît pas aussi vite que prévu. Les surprises positives ou négatives dans les données de croissance chinoise ont donc souvent un impact direct sur le dollar australien et ses paires.
Le minerai de fer est la plus grande exportation de l’Australie, représentant 118 milliards de dollars par an selon les données de 2021, la Chine étant sa principale destination. Le prix du minerai de fer peut donc être un moteur du dollar australien. Généralement, si le prix du minerai de fer augmente, l’AUD augmente également, à mesure que la demande globale pour la monnaie augmente. L’inverse se produit si le prix du minerai de fer baisse. Des prix plus élevés du minerai de fer ont également tendance à entraîner une plus grande probabilité d’une balance commerciale positive pour l’Australie, qui est également positive pour l’AUD.
La balance commerciale, qui correspond à la différence entre ce qu’un pays gagne grâce à ses exportations et ce qu’il paie pour ses importations, est un autre facteur qui peut influencer la valeur du dollar australien. Si l’Australie produit des exportations très recherchées, alors sa monnaie gagnera en valeur uniquement grâce à la demande excédentaire créée par les acheteurs étrangers cherchant à acheter ses exportations par rapport à ce qu’elle dépense pour acheter des importations. Par conséquent, une balance commerciale nette positive renforce l’AUD, avec l’effet inverse si la balance commerciale est négative.
2023-11-07 19:00:00
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