L’action Apple présente une opportunité de hausse de 25 %, selon un analyste : « Base installée en or… Pivot de notre thèse haussière dans une macro fragile » – Apple (NASDAQ:AAPL)

Apple Inc. AAPL est resté assez résistant face aux chocs de la chaîne d’approvisionnement, aux perturbations de la production et au ralentissement de la demande. Un analyste de Wedbush est même optimiste quant aux performances du géant de la technologie au premier trimestre et a relevé son objectif de cours pour l’action.

L’analyste Apple : Daniel Ives a maintenu une note “Surperformer” et a augmenté l’objectif de prix de 190 $ à 205 $, suggérant une hausse d’environ 25 % par rapport à son niveau actuel.

La thèse Apple : La production d’iPhone est restée stable, sans réduction majeure de la production dans un contexte de forte demande mondiale des consommateurs et malgré des nuages ​​​​d’orage macro, a déclaré Ives dans une note, citant les vérifications de l’iPhone 14 Asia de Wedbush.

L’analyste a déclaré qu’Apple avait clairement bénéficié de ce trimestre par rapport à ses déficits de décembre, qui s’étaient glissés en janvier et février. La demande chinoise d’iPhone, en particulier, a connu une nette augmentation au premier trimestre, a-t-il déclaré.

Janvier et février ont été en avance sur les attentes et les vérifications de mars montrent désormais une finition relativement solide pour les iPhones dans le monde, a-t-il noté.

Malgré les tensions américano-chinoises, Apple gagne des parts de marché en Chine, a déclaré Ives. Il a noté qu’environ 25% de la base actuelle d’appareils installés sur iPhone n’ont pas mis à niveau leurs iPhones depuis plus de quatre ans.

Ives s’attend à ce que le transfert de l’iPhone 14 à l’édition anniversaire de l’iPhone 15 soit une “transition plus stable”, plutôt que d’autres cycles iPhone de pointe à vallée du passé. La hausse du prix de vente moyen entre 900 et 925 dollars est également remarquable, a-t-il déclaré.

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Ives voit également l’activité de services d’Apple s’accélérer au cours de l’exercice 2024, avec plus de 100 millions de nouveaux utilisateurs d’iPhone ajoutés au cours des 15 derniers mois, améliorant les taux d’attachement aux services et augmentant les prix.

“Nous pensons que dans l’ensemble, l’activité Services vaut entre 1,2 et 1,3 billion de dollars pour l’évaluation globale d’Apple et reste un actif sous-estimé par la rue”, a déclaré Ives.

L’analyste a souligné certains des nombreux leviers qu’il voit pour Apple, y compris la conférence annuelle mondiale des développeurs de la société en juin. La société pourrait également dévoiler le casque AR / VR en juin, mettre en œuvre un plan d’abonnement matériel, inclure la nouvelle fonctionnalité AI dans son écosystème cet automne et annoncer de nouveaux produits matériels sur la gamme de produits Mac en 2023, a-t-il ajouté.

“La base installée dorée d’Apple crée plus de stabilité dans cette macro incertaine et reste un pilier de notre thèse haussière dans une macro fragile”, a déclaré Ives.

Action sur les prix d’Apple : Apple a clôturé la session de vendredi en hausse de 1,56 % à 164,90 $, selon Données Benzinga Pro.

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