EQS-Adhoc : HomeToGo acquiert une participation majoritaire dans KMW Reisen GmbH et Super Urlaub GmbH Page 1

Luxembourg, le 16 décembre 2023 – HomeToGo SE (Bourse de Francfort : HTG) annonce qu’aujourd’hui une filiale de la Société a signé des accords d’achat pour l’acquisition d’une participation majoritaire dans deux principaux fournisseurs spécialisés de voyages thématiques et d’hôtels pour de courts séjours dans la région DACH. marché, KMW Reisen GmbH et Super Urlaub GmbH. À la suite de la transaction, HomeToGo détiendra une participation majoritaire de 51 % dans l’entreprise combinée. L’activité combinée comprendra des marques telles que kurz-mal-weg.de, kurzurlaub.de et kurzurlaub.at, qui proposent des voyages thématiques combinés à des offres hôtelières pour des séjours courts, en mettant l’accent sur les destinations de vacances en Allemagne et dans les pays voisins, complétant ainsi l’offre de HomeToGo. offre existante.

HomeToGo a accepté une contrepartie d’environ 31 millions d’euros, dont environ 6 millions d’euros seront payés avec des actions de classe A de HomeToGo SE (financées par des actions propres existantes). Le prix d’achat est soumis à un mécanisme d’ajustement habituel. La clôture de la transaction devrait intervenir début janvier 2024 avec une consolidation globale par HomeToGo SE à compter du 1er janvier 2024.

Au cours de l’année civile 2023, les activités acquises prévoient de générer un chiffre d’affaires pro forma non audité d’environ 30 millions d’euros selon les PCGR allemands (HGB) et une marge d’EBITDA ajusté pro forma non audité (définie comme le bénéfice pro forma avant intérêts, impôts, amortissements). et amortissements et ajustements divisés par le chiffre d’affaires pro forma) de plus de 25 %.

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Énoncés prospectifs

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