Chez Warren Buffett Berkshire Hathaway (BRKB) a acheté des actions de Semi-conducteur de Taïwan (TSM) pour la première fois au cours du marché baissier du troisième trimestre, tout en vidant Capitale du magasin (GROS) entièrement.
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Ce que Warren Buffett a acheté, vendu au troisième trimestre
Berkshire, dirigé par Buffett, a acquis environ 60 millions d’actions de Taiwan Semiconductor d’une valeur de plus de 4,1 milliards de dollars, selon le dernier 13F de Berkshire déposé lundi soir, suivi par www.whalewisdom.com.
En octobre, Taiwan Semi, également connu sous le nom de TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, a réalisé un beat-and-raise au T3, défiant la faiblesse du secteur des puces. L’action TSM a bondi de 9,6 % à 80,89 sur le bourse aujourd’huiprolongeant le rallye de la semaine dernière au-dessus de la moyenne mobile de 50 jours.
Outre Taiwan Semi, Berkshire Hathaway a ouvert des positions dans Louisiane Pacifique (LPX) et Groupe financier Jefferies (JEF) pendant le marché baissier du T3. Berkshire a acheté 5,8 millions d’actions de Louisiana Pacific, un fabricant de produits de construction en bois d’ingénierie, d’une valeur de près de 297 millions de dollars. Il a acheté environ 433 000 actions de Jefferies Financial Group, une société mondiale de banque d’investissement et de marchés de capitaux, d’une valeur de 12,8 millions de dollars.
L’action LPX a grimpé de 9,7% à 64,54 mardi, dépassant la moyenne mobile de 200 jours. L’action JEF a augmenté de 2,9% à 37,91 mardi.
Au cours du troisième trimestre, Berkshire a accru ses participations existantes dans plusieurs actions : en Pétrole occidental (OXY) de 22 % ; Paramount mondial (POUR) de 16 % ; HR (HR), anciennement Restoration Hardware, de 8 % ; Celanese (CE) de 6 % ; et Chevron (CVX) de 2 %. Le conglomérat a acheté 35,8 millions d’actions supplémentaires d’actions OXY, 12,8 millions d’actions supplémentaires d’actions PARA et 3,9 millions d’actions supplémentaires d’actions CVX.
En quittant Store Capital au dernier trimestre, Berkshire a réduit ses avoirs existants dans plusieurs actions : en Banque américaine (USB) de 55 % ; Banque de New York Mellon (BK) de 14 % ; ActivisionBlizzard (ATVI) de 12 % ; Moteurs généraux (GM) de 5 % ; et Crochets (KR) de 4 %.
Le 15 septembre, Store Capital, une fiducie de placement immobilier ou REIT, a annoncé qu’elle était acquise par GIC, un investisseur institutionnel mondial et un fonds détenu par Oak Street, dans le cadre d’un accord entièrement en espèces évalué à 14 milliards de dollars.
La Rapport sur les résultats du troisième trimestre de Berkshire le 5 novembre avait déjà révélé que Buffett était un acheteur net d’actions, y compris d’actions OXY, au cours d’un troisième trimestre volatil. Mais les investisseurs avaient attendu le dossier 13F, arrivé lundi après la clôture du marché, pour en savoir plus sur les actions achetées et vendues par Buffett au dernier trimestre.
L’indice S&P 500 a terminé le troisième trimestre en territoire baissier pour un deuxième trimestre consécutif.
Principales actions de Berkshire Hathaway
Au troisième trimestre, Berkshire a conservé plusieurs avoirs de premier plan dans Le portefeuille riche en actions Dow de Warren Buffett stable, selon le dossier 13F lundi soir.
Le principal stock d’actions du conglomérat en valeur marchande est Pomme (AAPL), avec une mise d’une valeur colossale de 123,66 milliards de dollars fin septembre. Mais Banque d’Amérique (BAC) est l’action n ° 1 en nombre d’actions détenues, avec l’action AAPL au n ° 2 selon cette métrique. En outre, American Express (AXP), du Coca (EST) et Kraft Heinz (DIFFÉRENT) compter parmi Les plus grandes actions de Buffett en nombre d’actions.
Une exploitation plus petite mais notable est Amazone (AMZN). Berkshire a maintenu des positions dans chacune de ces participations au dernier trimestre.
Warren Buffett a depuis longtemps battu le marché avec ses choix. Le chef du Berkshire s’est forgé une réputation d’investisseur à long terme, détenant des actions pendant des années, voire des décennies. La société détient des actions AAPL depuis le premier trimestre 2016 et des actions KO depuis le premier trimestre 2001, par exemple.
Les investisseurs suivent les dépôts 13F de Berkshire pour voir où la légende de l’investissement met son argent à travailler sur le marché boursier. Un nouvel achat d’actions de Warren Buffett peut faire monter en flèche les actions de cette société.
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Au troisième trimestre, les achats d’actions de Warren Buffett ont dépassé les ventes d’actions de 3,7 milliards de dollars, dont 2 milliards de dollars investis dans les actions OXY. Berkshire Hathaway a également racheté 1,05 milliard de dollars de ses propres actions.
Au milieu de la volatilité du troisième trimestre, Berkshire a enregistré une perte de 10,5 milliards de dollars sur les investissements en actions. Pendant ce temps, son trésor de trésorerie est passé de 105,4 milliards de dollars fin juin à 109 milliards de dollars fin septembre.
Jusqu’à présent en 2022, Berkshire a accéléré le rythme de l’activité d’investissement. Il a notamment relevé son pari énergétique après l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février, qui a perturbé l’approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. En 2021, Berkshire Hathaway a surtout joué en défense que le marché boursier a marché plus haut.
Les actions de classe B des actions de Berkshire ont gagné 1,4% à 313,07 sur le bourse aujourd’hui. L’action Apple a progressé de 3,2 % à 153,02.
Retrouvez Aparna Narayanan sur Twitter à @IBD_Aparna.
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