Statistiquement parlant, l’investissement à long terme est une entreprise rentable. Mais cela ne signifie pas que les investisseurs à long terme peuvent éviter de grosses pertes. Par exemple, après cinq longues années, le Loma Negra Industrial Company Argentine Société Anonyme (NYSE: LOMA) le cours de l’action est inférieur de 70 %. C’est extrêmement sous-optimal, c’est le moins qu’on puisse dire. Malheureusement, la dynamique du cours de l’action est encore assez négative, avec des cours en baisse de 12% en trente jours.
Si l’on se fie à la semaine dernière, le sentiment des investisseurs pour Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima n’est pas positif, alors voyons s’il y a un décalage entre les fondamentaux et le cours de l’action.
Consultez notre dernière analyse pour Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima
Pour citer Buffett, « Les navires feront le tour du monde, mais la Flat Earth Society prospérera. Il continuera d’y avoir de larges écarts entre le prix et la valeur sur le marché…’ Une façon imparfaite mais raisonnable d’évaluer comment le sentiment autour d’une entreprise a changé est de comparer le bénéfice par action (EPS) avec le cours de l’action.
Au cours de la dernière demi-décennie, Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima a vu le cours de son action chuter alors que son BPA est tombé en dessous de zéro. À l’heure actuelle, il est difficile de faire des comparaisons valables entre le BPA et le cours de l’action. Cependant, nous pouvons dire que nous nous attendons à voir une baisse du cours de l’action dans ce scénario.
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution de l’EPS au fil du temps (dévoilez les valeurs exactes en cliquant sur l’image).
Avant d’acheter ou de vendre une action, nous recommandons toujours un examen attentif de tendances de croissance historiques, disponibles ici.
Qu’en est-il des dividendes ?
Lorsque l’on examine les rendements des placements, il est important de tenir compte de la différence entre rendement total pour l’actionnaire (TSR) et rendement du cours de l’action. Alors que le rendement du cours de l’action ne reflète que la variation du cours de l’action, le TSR comprend la valeur des dividendes (en supposant qu’ils ont été réinvestis) et le bénéfice de toute levée de capital ou spin-off actualisé. On peut dire que le TSR donne une image plus complète du rendement généré par une action. Nous notons que pour Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima le TSR sur les 5 dernières années était de -60%, ce qui est meilleur que le rendement du cours de l’action mentionné ci-dessus. C’est en grande partie le résultat de ses versements de dividendes !
Une perspective différente
Il est agréable de voir que les actionnaires de Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima ont reçu un rendement total pour les actionnaires de 36 % au cours de l’année dernière. Bien sûr, cela inclut le dividende. Notamment, la perte annualisée sur cinq ans du TSR de 10 % par an se compare très défavorablement à la récente performance du cours de l’action. Cela nous rend un peu méfiants, mais l’entreprise a peut-être changé de cap. Je trouve très intéressant de regarder le cours de l’action sur le long terme comme un proxy de la performance des entreprises. Mais pour vraiment avoir un aperçu, nous devons également prendre en compte d’autres informations. Prenez des risques, par exemple – Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima a 1 panneau d’avertissement nous pensons que vous devriez être au courant.
Bien sûr Loma Negra Compañía Industrial Argentina Sociedad Anónima n’est peut-être pas la meilleure action à acheter. Donc, vous voudrez peut-être voir ceci gratuit collection de valeurs de croissance.
Veuillez noter que les rendements du marché cités dans cet article reflètent les rendements moyens pondérés par le marché des actions qui se négocient actuellement sur les bourses américaines.
L’évaluation est complexe, mais nous contribuons à la simplifier.
Découvrez si Loma Negra Industrial Company Argentine Société Anonyme est potentiellement surévalué ou sous-évalué en consultant notre analyse complète, qui comprend estimations de la juste valeur, risques et avertissements, dividendes, transactions d’initiés et santé financière.
Voir l’analyse gratuite
Des retours sur cet article ? Préoccupé par le contenu ? Entrer en contact avec nous directement. Vous pouvez également envoyer un e-mail à l’équipe éditoriale (at) Simplywallst.com.
Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Nous fournissons des commentaires basés sur des données historiques et des prévisions d’analystes uniquement en utilisant une méthodologie impartiale et nos articles ne sont pas destinés à être des conseils financiers. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ou de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas tenir compte des dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.
