(Bloomberg) – Wall Street a fait preuve d’une grande retenue avant la publication d’un rapport clé sur l’inflation, le marché boursier se maintenant près de ses sommets historiques. Les obligations vacillaient, le dollar s’appréciait, et les marchés ont réagi timidement à l’extension de la trêve tarifaire entre les États-Unis et la Chine par Donald Trump.

Les investisseurs sont particulièrement attentifs aux indicateurs économiques pour anticiper la possibilité d’une baisse des taux directeurs par la Réserve Fédérale en septembre. Pendant ce temps, le président américain Donald Trump a signé une ordonnance prolongeant la trêve commerciale avec la Chine de 90 jours, comme rapporté par CNBC. Le S&P 500 stagnait en dessous des 6 400 points, avec des variations mitigées parmi les grandes capitalisations comme Tesla et Apple.

Anticipation du rapport sur l’IPC : Un facteur déterminant pour la Fed

Les données attendues pour la journée de mardi devraient indiquer une légère reprise de l’inflation aux États-Unis, les détaillants ayant progressivement augmenté leurs prix sur une gamme d’articles soumis à des droits d’importation plus élevés. L’indice des prix à la consommation (IPC) de base, qui exclut les coûts volatils de l’alimentation et de l’énergie, est projeté en hausse de 0,3% en juillet, selon une enquête Bloomberg auprès des économistes.

“La réaction du marché à toute surprise dans les chiffres pourrait être exagérée – surtout si une lecture de l’IPC significativement plus chaude amène les traders à croire que la Fed pourrait ne pas réduire les taux lors de sa prochaine réunion”, a commenté Chris Larkin d’E*TRADE de Morgan Stanley.

Les marchés monétaires reflètent une attente de plus de deux baisses de taux d’ici décembre, avec une probabilité d’environ 80% d’une réduction d’un quart de point de la part de la Fed dès le mois prochain.

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Andrew Brenner de Natalliance Securities a noté : “Il n’y a aucun doute, l’IPC ne sera pas bon demain. La grande question est : est-ce que cela compte ? Nous ne pensons pas.” Cette perspective suggère une résilience potentielle du marché face aux mauvaises nouvelles économiques, à condition que le récit sous-jacent de la politique monétaire reste favorable.

Les stratèges de JPMorgan Chase & Co. prévoient une probabilité de 70% de nouveaux gains pour le S&P 500 après le rapport sur l’inflation, anticipant une progression jusqu’à 2% si les données sont conformes ou meilleures que les estimations. Un rapport défavorable pourrait entraîner des baisses avoisinant les 3%.

Implications Politiques et Géopolitiques : La Trêve Tarifaire et les Négociations Futures

Sur le front géopolitique, Donald Trump a géré les attentes concernant sa prochaine rencontre avec le président russe Vladimir Poutine, visant à mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a également exprimé l’espoir que la Chine intensifie ses achats de soja américain, malgré l’absence actuelle de réservations de cargaisons pour la saison à venir.

Dans le domaine des technologies, Nvidia et Advanced Micro Devices ont accepté de verser 15% de leurs revenus issus des ventes de puces d’IA en Chine au gouvernement américain, un accord qui pourrait créer un précédent. Intel Corp. est également au centre de l’attention suite à des appels à la démission de son PDG.

La Vision des Experts et les Perspectives Futures : Naviguer dans la Volatilité

“Il y a peu de preuves que les tarifs pèsent”, a déclaré Mark Hackett de Nationwide. “Les flux de ventes au détail restent solides, les institutions sont prudentes mais toujours acheteuses, et l’activité de rachat d’actions est sur le point d’atteindre un record.” Il s’attend à une “tendance latérale” avant une correction plus large plus tard dans l’année.

Les stratèges de Morgan Stanley estiment qu’une lecture clé de l’IPC américaine plus faible cette semaine pourrait favoriser les petites capitalisations et les actions de moindre qualité. Ils conseillent aux investisseurs en actions de “rester agiles” autour de la publication des données.

Citigroup Inc. a relevé son objectif de fin d’année pour le S&P 500 à 6 600 points, contre 6 300, citant la “rythme impressionnant” des bénéfices des entreprises. D’autres analyses soulignent la focalisation des investisseurs sur la croissance des bénéfices et la thématique de l’IA.

Cependant, les prochaines données d’inflation et les indicateurs de consommation pourraient remettre en question la vision optimiste des investisseurs quant aux risques potentiels pour la croissance. Une enquête de Bank of America Corp. révèle qu’une part record de gestionnaires de fonds considère les actions américaines comme trop chères.

Les stratèges de la BofA ont abaissé leurs prévisions de rendements du Trésor, anticipant un changement dans l’évaluation des risques par la Fed. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans est resté peu modifié à 4,28%.

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