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Penny Stock survendu dans lequel investir maintenant

Nous avons récemment dressé une liste des 10 Penny Stocks survendus dans lesquels investir maintenant. Dans cet article, nous allons examiner où Kosmos Energy Ltd. (NYSE : KOS) se situe par rapport aux autres Penny Stock survendus dans lesquels investir maintenant.

Les Penny Stocks offrent certaines des meilleures opportunités d’investissement pour les investisseurs tolérants au risque. Bien que la plupart soient également des jeux d’investissement à haut risque et à haut rendement, ils offrent un moyen de diversifier un portefeuille d’investissement à des valorisations très réduites.

Étant donné que les penny stocks appartiennent principalement à de petites sociétés aux premiers stades de leur croissance, elles peuvent être hautement spéculatives et volatiles. De même, ils offrent un moyen de s’exposer aux technologies, produits et services émergents susceptibles de façonner le monde.

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Alors que le marché boursier global a été haussier, illustré par le S&P 500 flirtant avec des sommets records après un gain de 21 % depuis le début de l’année, certains penny stocks ont été soumis à une immense pression. Certains ont perdu plus de 30 % de leur valeur marchande en raison de la réaction des investisseurs à la détérioration de leurs fondamentaux due à un environnement macroéconomique difficile.

L’environnement macroéconomique difficile qui a vu l’économie mondiale être mise sous pression, illustré par le lancement de mesures de relance par la Chine et par les États-Unis qui se sont lancés dans des baisses de taux d’intérêt, a contraint certains investisseurs à remettre en question les perspectives à long terme de certains penny stocks. L’incertitude entourant les prochaines élections américaines a également alimenté la volatilité, entraînant une vente massive.

Les taux d’intérêt élevés visaient à freiner l’inflation en contenant le réchauffement de l’économie américaine. Jusqu’à présent, cela a fonctionné : selon le taux annuel de l’indice des prix à la consommation, l’inflation est passée d’un pic de 9,1 % en juin 2022 à 2,4 % en septembre 2024.

“Nous avons beaucoup augmenté les taux, et l’économie américaine les a essentiellement absorbés et continue de se comporter assez bien”, a déclaré le président de la Réserve fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, le 21 octobre 2024. Cela indique que “le taux neutre semble être plus élevé”. à ce stade, a ajouté Kashkari.

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L’avertissement du gestionnaire de fonds spéculatifs milliardaire Paul Tudor Jones concernant le déficit budgétaire actuel du gouvernement et l’augmentation des dépenses des deux candidats à la présidentielle ajoute également à une vague d’incertitude sur le marché.

“Nous allons être ruinés très rapidement à moins que nous ne prenions au sérieux la résolution de nos problèmes de dépenses”, a déclaré Jones à Andrew Ross Sorkin de CNBC le 10 octobre 2024.

Selon Tudor, l’augmentation des dépenses publiques pourrait déclencher une liquidation sur le marché obligataire, entraînant une hausse significative des taux d’intérêt. Des taux d’intérêt plus élevés ne sont pas de bon augure pour les sociétés à actions penny, car la plupart sont toujours à la recherche de moyens d’accéder à des capitaux bon marché pour accélérer leurs projets de croissance.

L’histoire continue

Le Fonds monétaire international partage des sentiments similaires, avertissant que l’économie mondiale est confrontée au risque de plonger dans une récession en raison des risques géopolitiques croissants et d’une croissance à long terme plus faible alimentée par l’environnement de taux d’intérêt élevés.

« La bataille mondiale contre l’inflation est presque gagnée », affirme le rapport du FMI tout en préconisant un triple pivot politique « pour s’attaquer aux taux d’intérêt, aux dépenses et réformes gouvernementales et aux investissements visant à stimuler la productivité.

“Malgré les bonnes nouvelles concernant l’inflation, les risques baissiers augmentent et dominent désormais les perspectives”, a déclaré Pierre-Olivier Gourinchas, économiste en chef du FMI.

Au milieu des inquiétudes liées à la croissance, l’économie américaine devrait connaître une croissance beaucoup plus rapide grâce à de solides investissements liés à l’intelligence artificielle. La réduction des taux d’intérêt de la Réserve fédérale américaine de 50 points de base a déjà eu un impact sur l’économie vers un atterrissage en douceur, qui devrait être accommodant pour les penny stocks.

Cela dit, ce serait le meilleur moment pour jeter un œil aux penny stocks les plus survendus dans lesquels investir maintenant, car les fondamentaux sous-jacents solides sont les plus importants. Les actions promettent de générer des rendements importants à mesure que la situation macroéconomique s’améliore.

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Source : unsplash

Notre méthodologie

Pour dresser notre liste des Penny Stocks survendus dans lesquels investir maintenant, nous avons commencé par rassembler les actions se négociant en dessous de 5 $, en baisse de plus de 30 % sur l’année et avec un multiple cours/bénéfice à terme inférieur à 15. Nous avons ensuite filtré ces actions en fonction de la baisse du cours de leurs actions au 25 octobre, créant ainsi une liste de 10 sociétés. Enfin, nous avons classé ces sociétés par ordre croissant en fonction du nombre de hedge funds détenant des participations.

Chez Insider Monkey, nous sommes obsédés par les actions dans lesquelles les hedge funds s’entassent. La raison est simple : nos recherches ont montré que nous pouvons surperformer le marché en imitant les actions sélectionnées par les meilleurs hedge funds. La stratégie de notre newsletter trimestrielle sélectionne chaque trimestre 14 actions de petites et grandes capitalisations et affiche un rendement de 275 % depuis mai 2014, dépassant son indice de référence de 150 points de pourcentage (voir plus de détails ici).

Gain depuis le début de l’année au 25 octobre : -40,27 %

Avant Ratio cours/bénéfice : 4,02

Nombre de détenteurs de hedge funds : 25

Kosmos Energy Ltd. (NYSE : KOS), basée à Dallas au Texas, est une société énergétique engagée dans l’exploration, le développement et la production de pétrole et de gaz. Bien qu’elle soit l’une des sociétés bien placées pour bénéficier de la hausse des prix du pétrole et du gaz, elle a chuté de 40,27 % depuis le début de l’année.

Kosmos Energy Ltd. (NYSE : KOS) reste l’un des penny stocks les plus survendus dans lesquels investir, car elle a fait des progrès impressionnants pour atteindre son objectif de croissance de la production de 50 %. Tout en produisant 62 100 barils de pétrole par jour, elle représente une augmentation de 7 % d’une année sur l’autre, la société étant en mesure de vendre 65 400 barils par jour. Malgré les revers du projet et la réduction de la production du champ Jubilee au Ghana, la société est en passe d’atteindre son objectif de production de fin d’année de 90 000 barils par jour.

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Au cours des 12 derniers mois, Kosmos Energy Ltd. (NYSE : KOS) a réalisé un bénéfice soutenu par une solide croissance des revenus de 16,34 % au cours des 12 derniers mois et une croissance surprenante de 64,99 % des revenus trimestriels au deuxième trimestre 2024. Ces chiffres impliquent que même si le le cours de l’action a été soumis à des pressions à la baisse, la société sous-jacente connaît une expansion significative.

De plus, Kosmos Energy Ltd. (NYSE : KOS) prévoit de produire un montant substantiel de flux de trésorerie disponibles, estimé entre 100 et 150 millions de dollars chaque trimestre. Conformément à un cadre de capital discipliné, ces flux de trésorerie seront utilisés pour rembourser la dette et réaliser des investissements dans l’expansion future. Les dépenses d’investissement étant estimées à l’extrémité inférieure de la fourchette prévisionnelle pour l’ensemble de l’année, les dépenses d’investissement de la société pour l’année devraient s’élever à environ 750 millions de dollars.

Selon la base de données d’Insider Monkey, 25 des 912 hedge funds détiennent des actions de Kosmos Energy Ltd. (NYSE : KOS). Gestion du capital patientdirigé par Samantha Mclemore, détient la plus grande participation dans la société, possédant 9 millions d’actions évaluées à environ 50,33 millions de dollars.

KO global se classe 2ème sur notre liste de 10 Penny Stocks survendus dans lesquels investir maintenant. Bien que nous reconnaissions le potentiel du KOS en tant qu’investissement, notre conviction réside dans la conviction que les actions de l’IA sont plus prometteuses en termes de rendements plus élevés, et ce, dans un délai plus court. Si vous recherchez une action AI plus prometteuse que KOS, consultez notre rapport sur le stock d’IA le moins cher.

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Divulgation : Aucune. Cet article est initialement publié sur Singe initié.

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