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Voici pourquoi nous surveillons la situation de la consommation d’argent de Boardwalktech Software (CVE:BWLK)

by Nouvelles

Ce n’est pas parce qu’une entreprise ne gagne pas d’argent que le stock va baisser. Par exemple, les sociétés de biotechnologie et d’exploration minière perdent souvent de l’argent pendant des années avant de réussir avec un nouveau traitement ou une découverte minérale. Néanmoins, seul un idiot ignorerait le risque qu’une entreprise déficitaire brûle trop rapidement sa trésorerie.

Donc devrait Logiciel Boardwalktech (CVE : BWLK) les actionnaires s’inquiètent-ils de sa consommation de liquidités ? Aux fins du présent article, la consommation de trésorerie est le taux annuel auquel une entreprise non rentable dépense de l’argent pour financer sa croissance ; son cash-flow libre négatif. Nous commencerons par comparer sa consommation de trésorerie avec ses réserves de trésorerie afin de calculer sa piste de trésorerie.

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Quand le logiciel Boardwalktech pourrait-il manquer d’argent ?

Vous pouvez calculer la piste de trésorerie d’une entreprise en divisant le montant de trésorerie dont elle dispose par le taux auquel elle dépense cette trésorerie. Lorsque Boardwalktech Software a publié son bilan pour la dernière fois en mars 2021, il n’avait aucune dette et des liquidités d’une valeur de 3,1 millions de dollars. Au cours de la dernière année, sa consommation de trésorerie était de 3,0 millions de dollars américains. Il avait donc une piste de trésorerie d’environ 13 mois à partir de mars 2021. Ce n’est pas trop mal, mais il est juste de dire que la fin de la piste de trésorerie est en vue, à moins que la consommation de trésorerie ne réduise considérablement. Représenté ci-dessous, vous pouvez voir comment ses avoirs en espèces ont changé au fil du temps.

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Dans quelle mesure le logiciel Boardwalktech se développe-t-il ?

Notamment, Boardwalktech Software a en fait augmenté sa consommation de trésorerie très durement et rapidement au cours de la dernière année, de 147%, ce qui signifie un investissement important dans l’entreprise. Bien que cela soit préoccupant en soi, le fait que les revenus d’exploitation aient en fait diminué de 6,3 % au cours de la même période nous fait vraiment trembler. À la lumière de ce qui précède, nous sommes assez méfiants quant à la trajectoire sur laquelle semble être l’entreprise. En réalité, cet article ne fait qu’une brève étude des données de croissance de l’entreprise. Vous pouvez voir comment Boardwalktech Software a développé son activité au fil du temps en vérifiant cette visualisation de l’historique de ses revenus et de ses bénéfices.

Le logiciel Boardwalktech peut-il lever plus d’argent facilement ?

Étant donné que Boardwalktech Software ne peut pas encore se vanter d’avoir amélioré ses indicateurs de croissance, le marché examinera probablement comment il peut lever plus de liquidités si nécessaire. Les entreprises peuvent lever des capitaux par le biais de la dette ou des capitaux propres. L’un des principaux avantages des sociétés cotées en bourse est qu’elles peuvent vendre des actions à des investisseurs pour lever des fonds et financer leur croissance. En comparant la consommation annuelle de trésorerie d’une entreprise à sa capitalisation boursière totale, nous pouvons estimer approximativement le nombre d’actions qu’elle devrait émettre pour faire fonctionner l’entreprise pendant une autre année (au même taux de combustion).

Comme il a une capitalisation boursière de 30 millions de dollars américains, les 3,0 millions de dollars américains de consommation de trésorerie de Boardwalktech Software équivalent à environ 9,8 % de sa valeur marchande. Étant donné qu’il s’agit d’un pourcentage plutôt faible, il serait probablement très facile pour l’entreprise de financer la croissance d’une autre année en émettant de nouvelles actions aux investisseurs, voire en contractant un emprunt.

Alors, devrions-nous nous inquiéter de la consommation d’argent de Boardwalktech Software ?

Même si sa consommation de trésorerie croissante nous rend un peu nerveux, nous sommes obligés de mentionner que nous pensions que la consommation de trésorerie de Boardwalktech Software par rapport à sa capitalisation boursière était relativement prometteuse. Nous ne pensons pas que sa consommation de liquidités soit particulièrement problématique, mais après avoir examiné la gamme de facteurs dans cet article, nous pensons que les actionnaires devraient surveiller son évolution au fil du temps. Séparément, nous avons examiné différents risques affectant l’entreprise et repéré 5 signes avant-coureurs pour le logiciel Boardwalktech (dont 2 nous mettent mal à l’aise !) à connaître.

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Cet article de Simply Wall St est de nature générale. Il ne constitue pas une recommandation d’achat ou de vente d’actions et ne tient pas compte de vos objectifs ni de votre situation financière. Notre objectif est de vous apporter une analyse ciblée à long terme basée sur des données fondamentales. Notez que notre analyse peut ne pas prendre en compte les dernières annonces d’entreprises sensibles aux prix ou des documents qualitatifs. Simply Wall St n’a aucune position sur les actions mentionnées.

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