Le rallye du marché efface les gains de Powell alors qu’Apple et Exxon dérapent; Que faire maintenant

Les contrats à terme sur le Dow Jones ont augmenté du jour au lendemain, ainsi que les contrats à terme sur le S&P 500 et le Nasdaq. La reprise boursière a connu une autre séance faible, avec Pomme (AAPL) et Exxon Mobil (XOM) casser en dessous des niveaux clés tandis que Amazon.fr (AMZN) et Tesla (TSLA) commencent à se diriger vers les plus bas du marché baissier.

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Le S&P 500 et d’autres indices clés testaient ou sous-cotaient les niveaux clés, faisant un aller-retour avec le gros gain de mercredi dernier après le discours du chef de la Fed, Jerome Powell.

Ce rallye boursier a connu plusieurs gains importants en une journée, suivis de reculs. Cela a rendu difficile pour les actions affichant des signaux d’achat de progresser. Ce n’est pas le bon moment pour ajouter de l’exposition, mais les investisseurs devraient rechercher la mise en place d’actions.

Locations unies (URI), Groupe UnitedHealth (UNH) et United Airlines (UAL) se négocient tous à proximité acheter des points.

Le stock UAL est activé Classement IBD, tandis que l’action URI figure sur la liste de surveillance du classement. Les actions de United Airlines, Charles Schwab et UNH sont sur le DCI 50. United Rentals était le stock IBD du jour de mardi.

Les contrats à terme sur le Dow Jones aujourd’hui

Les contrats à terme sur le Dow Jones étaient supérieurs de 0,1 % à la juste valeur. Les contrats à terme S&P 500 ont grimpé de 0,15% et les contrats à terme Nasdaq 100 ont augmenté de 0,2%.

Le rendement du Trésor à 10 ans a progressé de 3 points de base à 3,54 %.

Rappelez-vous que l’action du jour au lendemain dans Contrats à terme sur Dow et ailleurs ne se traduit pas nécessairement par des échanges réels au cours du prochain bourse session.

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Rassemblement boursier

La reprise boursière a rapidement reculé après l’ouverture de mardi et a poursuivi sa tendance à la baisse au cours de la journée avant de réduire légèrement les pertes vers la clôture.

Le Dow Jones Industrial Average a chuté de 1% mardi négociation en bourse. L’indice S&P 500 a cédé 1,4 %. Le composite Nasdaq a chuté de 2%. Le Russell 2000 à petite capitalisation a reculé de 1,5 %

L’action Apple, membre du composite Dow Jones, S&P 500 et Nasdaq, a glissé de 2,5 % à 142,91, de retour en dessous de sa ligne de 50 jours. L’action XOM a chuté de 2,8 %, également en dessous de sa ligne de 50 jours ainsi qu’en dessous d’un point d’achat. Les actions d’Exxon sont en difficulté alors que les prix du pétrole, de l’essence et du gaz naturel s’effondrent.

L’action Amazon a chuté de 3% à 88,25, se rapprochant de son creux baissier du 9 novembre à 85,87. L’action Tesla a chuté de 1,4% à 179,82, hors des creux intrajournaliers, mais après avoir chuté de 6,4% lundi. TSLA se dirige vers des creux de 52 semaines mais a encore du chemin à parcourir avant de tomber à 166,19.

Les prix du pétrole brut américain ont chuté de 3,5 % à 74,25 $ le baril.

Le rendement du Trésor à 10 ans a chuté de 9 points de base à 3,51 %, revenant près des niveaux les plus bas depuis le 20 septembre.

La relation inverse du marché boursier avec les rendements du Trésor pourrait être en train de s’effondrer. Un rendement inférieur du Trésor à 10 ans peut de plus en plus refléter des risques de récession croissants par rapport à des pressions inflationnistes en baisse. La courbe des rendements, qui continue de s’inverser, indique également des craintes de récession.

ETF

Parmi les principaux ETF technologiques, l’ETF iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (VIG) a cédé 1,7 %. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) a chuté de 2,2 %.

FNB SPDR S&P Métaux et mines (XME) a légèrement augmenté de 0,25 % et le FNB Global X US Infrastructure Development ETF (PAVER) a légèrement baissé de 0,3 %. FNB Jets mondiaux américains (JETS) altitude maintenue. ETF SPDR S&P Constructeurs de maisons (XHB) a chuté de 1,4 %. Le FNB Energy Select SPDR (XLE) a chuté de 2,6 % et le FNB Financial Select SPDR (45) 0,9 %. Le fonds SPDR du secteur des soins de santé (XLV) a diminué de 0,8 %.

Reflétant des actions d’histoire plus spéculatives, ARK Innovation ETF (ARKK) a chuté de 4 % et ARK Genomics ETF (ARKG) 3 %. L’action Tesla est une participation majeure dans les ETF d’Ark Invest.

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Actions proches des points d’achat

Le stock de United Rentals a augmenté de 0,5% à 347,29, juste au-dessus de la ligne de 21 jours. L’action URI a un point d’achat de poignée de 368,04 à partir d’une consolidation remontant à novembre 2021. Briser la tendance à la baisse de la poignée pourrait offrir une entrée anticipée. Plusieurs jeux d’équipement lourd, y compris Deere (DE), chenille (CHAT) et Titan Machines (TITN), semblent également solides.

L’action UNH a légèrement augmenté de 0,8% à 539,32. Le géant du Dow Jones a un point d’achat de 558,20 à partir d’un fond plat à côté d’une consolidation de tasse avec anse.

L’action UAL a grimpé de 2% à 45,92, juste au-dessus des 45,67 tasse avec anse point d’achat, selon Analyse MarketSmith. Certaines autres actions de compagnies aériennes et de voyages semblent solides.

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Analyse du rallye du marché

Le rallye boursier poursuit une tendance frustrante consistant à sauter quatre étapes en avant, puis à revenir au cours des prochains jours.

Les principaux indices ont solidement chuté pendant deux séances consécutives, anéantissant ou sapant les gros gains du discours du chef de la Fed, Jerome Powell, mercredi dernier.

L’indice S&P 500, qui est retombé sous la ligne des 200 jours lundi, a prolongé ses pertes mardi pour dépasser la ligne des 21 jours. Le Russell 2000, qui est tombé sous les lignes de 200 jours et de 21 jours, a glissé vers la clôture la plus basse depuis le 9 novembre, la ligne de 50 jours revenant en jeu.

Le S&P MidCap 400 a clôturé sous sa ligne de 21 jours pour la première fois depuis le 20 octobre et s’est retiré pour tester ses 200 jours.

Le Dow Jones, qui a mené le rallye du marché, est tombé en dessous de sa ligne de 21 jours pour la première fois depuis le 14 octobre, mais est bien au-dessus de sa ligne de 200 jours.

Le Nasdaq à la traîne a dépassé sa ligne de 21 jours et se rapproche à nouveau de sa ligne de 50 jours, juste au-dessus du niveau de 11 000.

Tous ces indices ont clôturé à leurs pires niveaux depuis le 9 octobre, juste avant l’écart du 10 octobre sur le rapport d’octobre sur l’inflation de l’IPC.

Les gros gains du marché de mercredi dernier étaient déroutants à l’époque, car le chef de la Fed, Powell, n’a rien dit de particulièrement différent ou accommodant. Les principaux indices se sont maintenus vendredi, les rendements des bons du Trésor ayant finalement clôturé à la baisse, malgré le fait que le rapport sur les emplois en vogue était encore plus déroutant.

Mais l’image technique est familière.

Depuis le début du rallye boursier le 13 octobre, les principaux indices ont enregistré plusieurs gains importants en une journée, comme le 28 octobre et le 30 novembre. tout ce gros gain.

Donc, juste au moment où les principaux indices atteignent des sommets plus élevés et que les principales actions émettent des signaux d’achat, le rallye du marché recommence à s’estomper.

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Que faire maintenant

Jusqu’à présent, le rallye du marché a finalement rebondi à chaque fois, établissant des sommets plus élevés en cours de route. Mais cela ne signifie pas que cela se produira cette fois. Plus important encore, cela ne signifie pas que vos actions rebondiront.

Jusqu’à ce que le S&P 500 se déplace de manière décisive au-dessus de la ligne des 200 jours, les investisseurs doivent se méfier de l’augmentation de l’exposition. Le Nasdaq et le Russell 2000 tombant en dessous de leurs lignes de 50 jours, et le S&P 500 testant ses plus hauts d’octobre, seraient des signes pour réduire davantage l’exposition.

Notez également que le rapport sur l’inflation de l’IPC de novembre est publié le 13 décembre, avec la hausse des taux de la Fed en fin d’année et la conférence de presse Powell le lendemain. Ces grands événements pourraient servir de catalyseur à une reprise du marché à la hausse ou à la baisse.

Les investisseurs doivent donc être prêts à agir. Cela signifie avoir des listes de surveillance prêtes, mais cela signifie également rester engagé et flexible.

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Veuillez suivre Ed Carson sur Twitter à @IBD_ECarson pour les mises à jour du marché boursier et plus encore.

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