Ezentis a trouvé un accord avec ses principaux créanciers pour maintenir l’activité. Le groupe dédié à l’installation et à la maintenance des infrastructures de télécommunications, a convoqué une assemblée générale extraordinaire des actionnaires le 21 avril dans le but d’approuver cet accord. Le plan de restructuration implique une annulation de 78% de sa dette, qui s’élève à 144 millions d’euros, auprès de ses créanciers, dont l’Institut officiel de crédit (ICO), Muzinich, BBVA, Banco Pichincha, Banco Santander, Caixabank et EBN. Par ailleurs, une réduction de capital de 139 millions d’euros sera proposée pour équilibrer les fonds propres du groupe.
De plus, le groupe sera scindé en deux sociétés. L’entreprise principale conservera l’activité rentable, dont l’activité principale est la maintenance des réseaux de Telefónica, et réalisera un chiffre d’affaires d’environ 30 millions d’euros. La nouvelle société sera détenue à 32% par l’homme d’affaires catalan José Elías, tandis qu’Insyte en aura 34% et la banque -y compris l’ICO- en conservera 20%. De leur côté, les actionnaires d’Ezentis détiennent 5%.
De même, une nouvelle société sera créée, Ratia Investments, qui capitalisera les 16 millions d’euros de dette intérimaire accordée par Insyte Instalaciones et Excelsior Times -la holding José Elias, qui contrôle également Audax et La Sirena– et cinq autres millions supplémentaires financement, selon la communication transmise ce vendredi à la CNMV.
Nouvelle loi sur les faillites
L’accord entre Ezentis et ses créanciers, avancé par Le confidentiel, est l’une des premières applications de la nouvelle loi sur la faillite et a déjà été enregistrée dans la section 1 du Tribunal de commerce de Séville. Le groupe a annoncé le 1er septembre avoir accepté de déposer une pré-faillite en raison des tensions de trésorerie que l’entreprise subissait ces derniers mois et après que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) lui ait refusé un sauvetage de 70 millions.
Outre la présentation de la pré-faillite, la société a notifié au tribunal compétent l’ouverture de négociations avec les créanciers pour obtenir l’adhésion à une proposition d’accord anticipé ou pour parvenir à un accord de refinancement.
En novembre, la société, suspendue de ses activités depuis le 2 décembre, a présenté l’ouverture de négociations avec les créanciers du groupe pour aboutir à un plan de restructuration conforme aux dispositions du texte modifié de la loi sur la faillite, entré en vigueur en septembre 26, avec des conditions autres que celles d’un accord de refinancement comme celui présenté en septembre, qui a été dépassé. Par la suite, Ezentis a accepté de profiter d’une prolongation de trois mois pour poursuivre les négociations avec les créanciers.
En 2022, la société a réalisé un chiffre d’affaires de 167,6 millions d’euros, en baisse par rapport à 2021 principalement en raison de l’arrêt d’activité dans des filiales comme le Chili, le Brésil et le Pérou, en plus de l’arrêt de contrats non rentables. Ezentis a perdu 60,5 millions sur l’année, impacté par des amortissements et provisions (-26,5 millions), des résultats non récurrents (-15,8 millions) et des dépréciations d’impôts différés actifs (-7,2 millions).
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