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3 actions les mieux classées à garder sur votre radar

3 actions les mieux classées à garder sur votre radar

Il y a plus de dix ans, la légende de la Silicon Valley, Marc Andreessen, a correctement proclamé que « le logiciel dévore le monde ». Aujourd’hui, chaque entreprise du Fortune 500 utilise des logiciels d’une manière ou d’une autre. Les progrès du matériel informatique ont conduit à des logiciels plus puissants et plus efficaces. Des secteurs tels que la santé, l’éducation et la finance ont adopté des logiciels pour collecter et conserver des données, lutter contre les cybermenaces, rendre les entreprises plus efficaces, et bien plus encore. Alors que de plus en plus d’entreprises de toutes tailles ont adopté des logiciels, les stocks de logiciels ont été d’importants bénéficiaires au cours de la dernière décennie. Par exemple, avant la correction du marché de 2022, le Ishares Expanded Tech-Logiciel ETF IGV était à un moment donné en hausse de 600% sur une période de dix ans.

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Source de l’image : Zacks Investment Research

Depuis le sommet du quatrième trimestre de 2021, la situation a complètement changé. Les actions liées aux logiciels ont subi le plus gros de la vente alors que les investisseurs ont abandonné les actions de croissance à forte valorisation et sont passés à des actions à valeur stable. La dernière correction est en passe d’être l’une des plus longues et des plus désagréables de l’histoire de l’ETF IGV en dehors de la crise financière mondiale de 2008 et des conséquences de la bulle technologique du début des années 2000. En fait, la correction actuelle est encore pire que celle de la correction Covid qu’elle a subie en 2020.

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Malgré la récente tendance baissière du secteur, les investisseurs doivent s’assurer de garder leur point de vue. Les valorisations des logiciels sont au plus bas depuis des années. Par exemple, le géant du logiciel CRM Salesforce a vu son ratio P/E passer de plus de 90 en 2018 à 33,90 aujourd’hui.

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Sur la photo : le P/E de CRM a chuté au cours des derniers trimestres.

Ci-dessous, nous couvrirons trois actions Zacks classées n ° 1 qui valent la peine d’être surveillées:

Okta Inc OKTA est une société de logiciels axée sur la cybersécurité qui fournit à ses clients des solutions d’authentification multifactorielle, de gestion de la mobilité et d’entreprise. Bien que les actions d’Okta aient fortement chuté (ainsi que l’industrie), elles ont surpris à la hausse les bénéfices de chaque trimestre depuis 2019.

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Heureusement pour Okta, les entreprises ne peuvent retarder les dépenses de cybersécurité que si longtemps. Au cours des 60 derniers jours, les données d’estimation du consensus de Zack pour les trimestres à venir ont connu une tendance positive très puissante. Par exemple, il y a 60 jours, les estimations du consensus des analystes suggéraient que la société perdrait 0,12 par action au premier trimestre. Actuellement, les attentes des analystes sont devenues plus optimistes et les estimations du consensus des analystes suggèrent que la société pourrait réaliser un bénéfice de 0,09 cents par action au premier trimestre. Un trimestre rentable serait significatif. Bien qu’Okta ait connu des années de croissance impressionnante des revenus depuis son entrée en bourse, la société n’a eu qu’un an de rentabilité en tant que société publique.

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À mesure que les valorisations des logiciels deviennent plus attrayantes, Okta et d’autres actions de cybersécurité telles que Palo Alto Networks PANW, devenir des cibles d’acquisition potentielles en 2023. La société de capital-investissement Thoma Bravo a acheté six sociétés de cybersécurité au cours des seules dernières années. Le titre se consolide actuellement à près de 74 $. Si les actions peuvent franchir le niveau de 74 $, cela peut constituer un jeu intéressant de “plongée dans les poubelles” pour les investisseurs à la recherche d’un retournement de situation.

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Bonjour Groupe Inc MOMO fournit une plate-forme sociale et de divertissement mobile en Chine. Au cours des trois derniers mois, le symbole boursier “MOMO” a été approprié. Les actions ont lancé une hausse de 118,2 % depuis fin octobre.

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Pourquoi les actions sont-elles si fortes ?

· Momentum en Chine : Les marchés chinois ont fait irruption avec vengeance après que le gouvernement a levé les blocages stricts de Covid et a stimulé le secteur immobilier en difficulté. Les Kraneshares CSI China Internet ETF KWEB a doublé depuis ses creux de fin 2022.

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· Améliorer l’image technique : À la fin de l’année dernière, la technique de MOMO s’est considérablement améliorée après avoir annoncé de solides résultats. Le titre a repris sa moyenne mobile sur 200 jours et la moyenne mobile sur 50 jours a franchi la barre des 200 jours pour indiquer une « croix dorée ».

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· Estimations consensuelles en hausse : Les données du Consensus Analyst Estimate de Zack suggèrent que les prochains trimestres seront solides.

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Bien que l’action ait de nombreuses raisons d’être haussière, son prix a augmenté rapidement au cours des derniers mois. Les investisseurs doivent éviter de courir après l’action, mais la garder sur le radar pour un éventuel achat de retrait.

I3 Verticales Inc. IV est une entreprise spécialisée dans les solutions de traitement des paiements. Alors que le monde s’éloigne d’une société de trésorerie physique, des entreprises comme I3 Verticals en ont profité. I3 affiche sept trimestres consécutifs de chiffre d’affaires à deux chiffres et de croissance du BPA. L’action a également montré une force relative par rapport à l’indice S&P 500. Au cours de la dernière année, l’IIIV a augmenté de 20,5 % tandis que le S&P 500 a baissé de 14,2 %.

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Sur la photo : performance de l’IIIV par rapport à l’indice S&P 500

IIIV devient également plus attractif du point de vue de la valorisation. L’année dernière, le ratio P/E était aussi élevé que 55x, maintenant le P/E est tombé à 34,31. Le titre est raisonnablement évalué compte tenu de sa croissance récente et des prévisions de croissance à venir.

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Conclusion

Bien que l’espace logiciel ait connu quelques années difficiles, l’industrie mérite d’être gardée sur le radar. Les valorisations deviennent plus raisonnables et les estimations du consensus des analystes suggèrent que de nombreuses sociétés de logiciels de premier plan tournent la page du point de vue des bénéfices. Les investisseurs devraient concentrer leur énergie sur les meilleursd des actions de logiciels avec une croissance exceptionnelle des bénéfices à des valorisations raisonnables.

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Salesforce Inc. (CRM) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

Hello Group Inc. Sponsored ADR (MOMO) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB): Rapports de recherche sur les ETF

iShares Expanded TechSoftware Sector ETF (IGV) : rapports de recherche sur les ETF

Okta, Inc. (OKTA) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

i3 Verticals, Inc. (IIIV) : Rapport d’analyse des stocks gratuit

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